baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-2 Acc USD Anteile/ LU0147471923 /

NAV2024. 07. 19.	Vált.+0,5588	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
1 353,2623USD	+0,04%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2006	-	-	-	-	-	-	0,40	0,50	0,41	0,45	0,46	0,44	-
2007	0,44	0,41	0,49	0,36	0,47	0,46	0,44	0,50	0,38	0,42	0,37	0,39	+5,24%
2008	0,38	0,32	0,27	0,19	0,15	0,21	0,24	0,21	0,15	0,05	0,07	0,16	+2,41%
2009	0,07	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,07	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	+0,47%
2010	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	+0,50%
2011	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,05	+0,43%
2012	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	+0,45%
2013	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	+0,24%
2014	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	+0,15%
2015	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	+0,19%
2016	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	+0,64%
2017	0,08	0,08	0,10	0,08	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13	+1,21%
2018	0,13	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,21	0,18	0,21	0,21	0,20	+2,13%
2019	0,21	0,20	0,22	0,22	0,23	0,20	0,21	0,21	0,17	0,19	0,16	0,17	+2,42%
2020	0,17	0,14	0,12	0,10	0,07	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	+0,76%
2021	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	+0,14%
2022	0,01	0,01	0,02	0,04	0,07	0,09	0,15	0,21	0,22	0,24	0,34	0,40	+1,80%
2023	0,38	0,36	0,43	0,39	0,44	0,46	0,43	0,47	0,47	0,47	0,47	0,50	+5,40%
2024	0,48	0,43	0,46	0,45	0,49	0,42	0,31	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,17%	0,17%	0,17%	0,20%	0,17%
Sharpe ráta	12,04	11,37	12,11	-1,31	-7,30
Legjobb hónap	+0,50%	+0,49%	+0,50%	+0,50%	+0,50%
Legrosszabb hónap	+0,31%	+0,31%	+0,31%	+0,01%	+0,01%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%
Túlteljesítés	-3,22%	-	-3,61%	+4,54%	+0,32%

Minden érték USD-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ...		Újrabefektetés	1 441,8522	+5,54%	+10,06%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ...		Újrabefektetés	1 353,2623	+5,75%	+10,66%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ...		Újrabefektetés	1 274,2343	+5,56%	+10,10%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ...		Osztalékfizetés	1,0000	+5,60%	+10,19%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ...		Osztalékfizetés	1,0000	+5,65%	+10,35%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. Z-1...		Újrabefektetés	1 000,0000	0,00%	0,00%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2...		Újrabefektetés	11,8230	+5,61%	+10,24%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1...		Osztalékfizetés	1,0000	+5,53%	+10,04%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2...		Újrabefektetés	1 132,9521	+5,53%	+10,16%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ...		Újrabefektetés	3 585,5554	+5,31%	+9,59%

Teljesítmény

Év
YTD			+3,08%
6 Hónap			+2,76%
1 Év			+5,75%
3 Év			+10,66%
5 Év			+12,67%
10 Év			+19,19%
Kezdettől			+35,33%
2023			+5,40%
2022			+1,80%
2021			+0,14%
2020			+0,76%
2019			+2,42%
2018			+2,13%
2017			+1,21%
2016			+0,64%
2015			+0,19%