DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, Z-2 Acc USD Anteile/  LU0147471923  /

Fonds
NAV19.07.2024 Diff.+0,5588 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.353,2623USD +0,04% thesaurierend Geldmarkt weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - - - - 0,40 0,50 0,41 0,45 0,46 0,44 -
2007 0,44 0,41 0,49 0,36 0,47 0,46 0,44 0,50 0,38 0,42 0,37 0,39 +5,24%
2008 0,38 0,32 0,27 0,19 0,15 0,21 0,24 0,21 0,15 0,05 0,07 0,16 +2,41%
2009 0,07 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 +0,47%
2010 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 +0,50%
2011 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,05 +0,43%
2012 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,45%
2013 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,24%
2014 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,15%
2015 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 +0,19%
2016 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 +0,64%
2017 0,08 0,08 0,10 0,08 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13 +1,21%
2018 0,13 0,13 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,21 0,18 0,21 0,21 0,20 +2,13%
2019 0,21 0,20 0,22 0,22 0,23 0,20 0,21 0,21 0,17 0,19 0,16 0,17 +2,42%
2020 0,17 0,14 0,12 0,10 0,07 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 +0,76%
2021 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,14%
2022 0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,15 0,21 0,22 0,24 0,34 0,40 +1,80%
2023 0,38 0,36 0,43 0,39 0,44 0,46 0,43 0,47 0,47 0,47 0,47 0,50 +5,40%
2024 0,48 0,43 0,46 0,45 0,49 0,42 0,31 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,17% 0,17% 0,17% 0,20% 0,17%
Sharpe Ratio 12,04 11,37 12,11 -1,31 -7,30
Bester Monat +0,50% +0,49% +0,50% +0,50% +0,50%
Schlechtester Monat +0,31% +0,31% +0,31% +0,01% +0,01%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01%
Outperformance -3,22% - -3,61% +4,54% +0,32%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... thesaurierend 1.441,8522 +5,54% +10,06%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... thesaurierend 1.353,2623 +5,75% +10,66%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... thesaurierend 1.274,2343 +5,56% +10,10%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... ausschüttend 1,0000 +5,60% +10,19%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... ausschüttend 1,0000 +5,65% +10,35%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. Z-1... thesaurierend 1.000,0000 0,00% 0,00%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2... thesaurierend 11,8230 +5,61% +10,24%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1... ausschüttend 1,0000 +5,53% +10,04%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... thesaurierend 1.132,9521 +5,53% +10,16%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... thesaurierend 3.585,5554 +5,31% +9,59%

Performance

lfd. Jahr  
+3,08%
6 Monate  
+2,76%
1 Jahr  
+5,75%
3 Jahre  
+10,66%
5 Jahre  
+12,67%
10 Jahre  
+19,19%
seit Beginn  
+35,33%
Jahr
2023  
+5,40%
2022  
+1,80%
2021  
+0,14%
2020  
+0,76%
2019  
+2,42%
2018  
+2,13%
2017  
+1,21%
2016  
+0,64%
2015  
+0,19%