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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, I-2 Acc GBP Anteile/  LU0108940692  /

Fonds
NAV02/08/2024 Diferencia+0.5482 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,270.1241GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2006 - - - - - - - - - - 0.38 0.38 -
2007 0.39 0.37 0.43 0.42 0.45 0.42 0.45 0.50 0.40 0.49 0.41 0.41 +5.27%
2008 0.43 0.37 0.34 0.33 0.27 0.38 0.42 0.34 0.28 0.08 0.25 0.35 +3.90%
2009 0.19 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.06 0.05 0.06 0.10 0.11 0.16 +0.85%
2010 0.06 0.04 0.06 0.05 0.08 0.05 0.06 0.06 0.08 0.07 0.07 0.04 +0.73%
2011 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 +0.67%
2012 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.56%
2013 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.27%
2014 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 +0.26%
2015 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 +0.31%
2016 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.30%
2017 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 +0.13%
2018 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 +0.43%
2019 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 +0.65%
2020 0.06 0.05 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.23%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.03 0.00 -0.02%
2022 -0.01 0.01 0.02 0.06 0.08 0.07 0.10 0.09 0.09 0.22 0.24 0.28 +1.25%
2023 0.28 0.28 0.35 0.31 0.33 0.34 0.42 0.44 0.46 0.45 0.44 0.46 +4.66%
2024 0.41 0.40 0.44 0.43 0.43 0.40 0.44 0.07 - - - - -

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.17% 0.17% 0.18% 0.19% 0.17%
Índice de Sharpe 9.56 9.32 9.58 -3.55 -10.61
El mes mejor +0.46% +0.44% +0.46% +0.46% +0.46%
El mes peor +0.07% +0.07% +0.07% -0.03% -0.03%
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05%
Rendimiento superior -4.62% - -0.64% -1.20% -23.94%
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Sterling Fund, I-1 Inc GBP paying dividend 1,000.0000 - -
Sterling Fund, J-1 Inc GBP paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 1,270.1241 +5.38% +9.21%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 +5.16% +9.15%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 +5.20% +9.25%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... paying dividend 1.0000 +5.13% +9.10%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... paying dividend 1.0000 +5.17% +9.15%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... paying dividend 1.0000 +5.22% +9.26%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... paying dividend 1,000.0000 +5.09% +9.02%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... reinvestment 1,103.7727 +5.50% +9.57%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... reinvestment 1,104.6866 +5.37% +9.30%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... paying dividend 1,000.0000 +5.09% +9.14%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 5,268.8960 +5.16% +8.73%

Performance

Año hasta la fecha  
+3.07%
6 Meses  
+2.59%
Promedio móvil  
+5.38%
3 Años  
+9.21%
5 Años  
+9.73%
10 Años  
+11.57%
Desde el principio  
+27.01%
Año
2023  
+4.66%
2022  
+1.25%
2021
  -0.02%
2020  
+0.23%
2019  
+0.65%
2018  
+0.43%
2017  
+0.13%
2016  
+0.30%
2015  
+0.31%