baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, I-2 Acc GBP Anteile/ LU0108940692 /

NAV2024. 08. 23.	Vált.+0,6179	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
1 273,8010GBP	+0,05%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38	0,38	-
2007	0,39	0,37	0,43	0,42	0,45	0,42	0,45	0,50	0,40	0,49	0,41	0,41	+5,27%
2008	0,43	0,37	0,34	0,33	0,27	0,38	0,42	0,34	0,28	0,08	0,25	0,35	+3,90%
2009	0,19	0,05	0,03	0,01	0,01	0,01	0,06	0,05	0,06	0,10	0,11	0,16	+0,85%
2010	0,06	0,04	0,06	0,05	0,08	0,05	0,06	0,06	0,08	0,07	0,07	0,04	+0,73%
2011	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	+0,67%
2012	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	+0,56%
2013	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	+0,27%
2014	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	+0,26%
2015	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	+0,31%
2016	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	+0,30%
2017	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	+0,13%
2018	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	+0,43%
2019	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	+0,65%
2020	0,06	0,05	0,04	0,02	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,23%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,03	0,00	-0,02%
2022	-0,01	0,01	0,02	0,06	0,08	0,07	0,10	0,09	0,09	0,22	0,24	0,28	+1,25%
2023	0,28	0,28	0,35	0,31	0,33	0,34	0,42	0,44	0,46	0,45	0,44	0,46	+4,66%
2024	0,41	0,40	0,44	0,43	0,43	0,40	0,44	0,36	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,18%	0,17%	0,18%	0,19%	0,17%
Sharpe ráta	10,06	9,84	10,14	-2,46	-9,55
Legjobb hónap	+0,46%	+0,44%	+0,46%	+0,46%	+0,46%
Legrosszabb hónap	+0,36%	+0,36%	+0,36%	-0,03%	-0,03%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%
Túlteljesítés	-4,62%	-	-0,64%	-1,20%	-23,94%

Minden érték GBP-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Sterling Fund, I-1 Inc GBP		Osztalékfizetés	1 000,0000	-	-
Sterling Fund, J-1 Inc GBP		Osztalékfizetés	1,0000	-	-
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste...		Újrabefektetés	1 273,8010	+5,37%	+9,52%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste...		Osztalékfizetés	1,0000	+5,14%	+9,45%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste...		Osztalékfizetés	1,0000	+5,18%	+9,56%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3...		Osztalékfizetés	1,0000	+5,11%	+9,40%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3...		Osztalékfizetés	1,0000	+5,15%	+9,45%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3...		Osztalékfizetés	1,0000	+5,20%	+9,57%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3...		Osztalékfizetés	1 000,0000	+5,08%	+9,31%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2...		Újrabefektetés	1 107,0461	+5,50%	+9,89%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2...		Újrabefektetés	1 107,8759	+5,36%	+9,61%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1...		Osztalékfizetés	1 000,0000	+5,07%	+9,43%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste...		Újrabefektetés	5 283,4697	+5,15%	+9,03%

Teljesítmény

Év
YTD			+3,37%
6 Hónap			+2,59%
1 Év			+5,37%
3 Év			+9,52%
5 Év			+10,01%
10 Év			+11,88%
Kezdettől			+27,38%
2023			+4,66%
2022			+1,25%
2021			-0,02%
2020			+0,23%
2019			+0,65%
2018			+0,43%
2017			+0,13%
2016			+0,30%
2015			+0,31%