abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, I-2 Acc GBP Anteile/ LU0108940692 /
NAV2024. 08. 23. | Vált.+0,6179 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 273,8010GBP | +0,05% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,38 | - |
2007 | 0,39 | 0,37 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,50 | 0,40 | 0,49 | 0,41 | 0,41 | +5,27% |
2008 | 0,43 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,38 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,08 | 0,25 | 0,35 | +3,90% |
2009 | 0,19 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,16 | +0,85% |
2010 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | +0,73% |
2011 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | +0,67% |
2012 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | +0,56% |
2013 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | +0,27% |
2014 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | +0,26% |
2015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | +0,31% |
2016 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | +0,30% |
2017 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,13% |
2018 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +0,43% |
2019 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | +0,65% |
2020 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,23% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | 0,00 | -0,02% |
2022 | -0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | +1,25% |
2023 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,46 | +4,66% |
2024 | 0,41 | 0,40 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,44 | 0,36 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,18% | 0,17% | 0,18% | 0,19% | 0,17% |
Sharpe ráta | 10,06 | 9,84 | 10,14 | -2,46 | -9,55 |
Legjobb hónap | +0,46% | +0,44% | +0,46% | +0,46% | +0,46% |
Legrosszabb hónap | +0,36% | +0,36% | +0,36% | -0,03% | -0,03% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% |
Túlteljesítés | -4,62% | - | -0,64% | -1,20% | -23,94% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Sterling Fund, I-1 Inc GBP | Osztalékfizetés | 1 000,0000 | - | - | |
Sterling Fund, J-1 Inc GBP | Osztalékfizetés | 1,0000 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | Újrabefektetés | 1 273,8010 | +5,37% | +9,52% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +5,14% | +9,45% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +5,18% | +9,56% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +5,11% | +9,40% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +5,15% | +9,45% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +5,20% | +9,57% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... | Osztalékfizetés | 1 000,0000 | +5,08% | +9,31% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... | Újrabefektetés | 1 107,0461 | +5,50% | +9,89% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... | Újrabefektetés | 1 107,8759 | +5,36% | +9,61% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... | Osztalékfizetés | 1 000,0000 | +5,07% | +9,43% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... | Újrabefektetés | 5 283,4697 | +5,15% | +9,03% |
Teljesítmény
YTD | +3,37% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,59% | ||
1 Év | +5,37% | ||
3 Év | +9,52% | ||
5 Év | +10,01% | ||
10 Év | +11,88% | ||
Kezdettől | +27,38% | ||
Év | |||
2023 | +4,66% | ||
2022 | +1,25% | ||
2021 | -0,02% | ||
2020 | +0,23% | ||
2019 | +0,65% | ||
2018 | +0,43% | ||
2017 | +0,13% | ||
2016 | +0,30% | ||
2015 | +0,31% |