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abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1 Inc GBP/  LU2075341375  /

Fonds
NAV19/07/2024 Diferencia0.0000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,000.0000GBP 0.00% paying dividend Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.03%
2022 0.01 0.02 0.04 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.24 0.29 +1.37%
2023 0.27 0.29 0.36 0.33 0.36 0.38 0.38 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45 +4.64%
2024 0.42 0.38 0.45 0.38 0.46 0.29 0.29 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.21% 0.21% 0.20% 0.19% -%
Índice de Sharpe 6.55 5.87 7.07 -4.15 -
El mes mejor +0.46% +0.46% +0.46% +0.46% -
El mes peor +0.29% +0.29% +0.29% 0.00% -
Pérdida máxima 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en GBP

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Sterling Fund, I-1 Inc GBP paying dividend 1,000.0000 - -
Sterling Fund, J-1 Inc GBP paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 1,267.4135 +5.36% +8.97%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 +5.19% +8.98%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 +5.24% +9.08%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... paying dividend 1.0000 +5.16% +8.93%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... paying dividend 1.0000 +5.20% +8.98%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... paying dividend 1.0000 +5.25% +9.09%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... paying dividend 1,000.0000 +5.13% +8.85%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... reinvestment 1,101.3680 +5.49% +9.33%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... reinvestment 1,102.3337 +5.35% +9.07%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... paying dividend 1,000.0000 +5.12% +8.97%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 5,258.0767 +5.14% +8.51%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.71%
6 Meses  
+2.42%
Promedio móvil  
+5.12%
3 Años  
+8.97%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+8.99%
Año
2023  
+4.64%
2022  
+1.37%
2021  
+0.03%
 

Dividendos

19/07/2024 0.42 GBP
18/07/2024 0.14 GBP
17/07/2024 0.14 GBP
16/07/2024 0.14 GBP
15/07/2024 0.14 GBP
12/07/2024 0.42 GBP
11/07/2024 0.14 GBP
10/07/2024 0.14 GBP
09/07/2024 0.14 GBP
08/07/2024 0.14 GBP
05/07/2024 0.42 GBP
04/07/2024 0.14 GBP
03/07/2024 0.14 GBP
02/07/2024 0.14 GBP
01/07/2024 0.14 GBP
28/06/2024 0.42 GBP
27/06/2024 0.14 GBP
26/06/2024 0.14 GBP
25/06/2024 0.14 GBP
24/06/2024 0.14 GBP
21/06/2024 0.42 GBP
20/06/2024 0.14 GBP
19/06/2024 0.14 GBP
18/06/2024 0.14 GBP
17/06/2024 0.14 GBP
14/06/2024 0.42 GBP
13/06/2024 0.14 GBP
12/06/2024 0.14 GBP
11/06/2024 0.14 GBP
03/06/2024 0.14 GBP
31/05/2024 0.42 GBP
30/05/2024 0.14 GBP
29/05/2024 0.14 GBP
28/05/2024 0.14 GBP
24/05/2024 0.56 GBP
23/05/2024 0.14 GBP
22/05/2024 0.14 GBP
21/05/2024 0.14 GBP
20/05/2024 0.14 GBP
17/05/2024 0.42 GBP
16/05/2024 0.14 GBP
15/05/2024 0.14 GBP
14/05/2024 0.14 GBP
13/05/2024 0.14 GBP
10/05/2024 0.42 GBP
09/05/2024 0.14 GBP
08/05/2024 0.14 GBP
07/05/2024 0.14 GBP
03/05/2024 0.56 GBP
02/05/2024 0.14 GBP
01/05/2024 0.14 GBP
30/04/2024 0.14 GBP
29/04/2024 0.14 GBP
26/04/2024 0.42 GBP
24/04/2024 0.14 GBP
23/04/2024 0.14 GBP
22/04/2024 0.14 GBP
19/04/2024 0.42 GBP
18/04/2024 0.14 GBP
17/04/2024 0.14 GBP
16/04/2024 0.14 GBP
15/04/2024 0.14 GBP
12/04/2024 0.42 GBP
11/04/2024 0.14 GBP
10/04/2024 0.14 GBP
09/04/2024 0.14 GBP
08/04/2024 0.14 GBP
05/04/2024 0.42 GBP
04/04/2024 0.14 GBP
03/04/2024 0.14 GBP
28/03/2024 0.70 GBP
27/03/2024 0.14 GBP
26/03/2024 0.14 GBP
25/03/2024 0.14 GBP
22/03/2024 0.42 GBP
21/03/2024 0.14 GBP
20/03/2024 0.14 GBP
19/03/2024 0.14 GBP
18/03/2024 0.14 GBP
15/03/2024 0.42 GBP
14/03/2024 0.14 GBP
13/03/2024 0.14 GBP
12/03/2024 0.14 GBP
11/03/2024 0.14 GBP
08/03/2024 0.42 GBP
07/03/2024 0.14 GBP
06/03/2024 0.14 GBP
05/03/2024 0.14 GBP
04/03/2024 0.14 GBP
01/03/2024 0.42 GBP
29/02/2024 0.14 GBP
28/02/2024 0.14 GBP
27/02/2024 0.14 GBP
26/02/2024 0.14 GBP
23/02/2024 0.42 GBP
22/02/2024 0.14 GBP
21/02/2024 0.14 GBP
20/02/2024 0.14 GBP
19/02/2024 0.14 GBP
16/02/2024 0.42 GBP
13/02/2024 0.14 GBP
12/02/2024 0.14 GBP
09/02/2024 0.42 GBP
08/02/2024 0.14 GBP
07/02/2024 0.14 GBP
06/02/2024 0.14 GBP
05/02/2024 0.14 GBP
02/02/2024 0.42 GBP
01/02/2024 0.14 GBP
31/01/2024 0.14 GBP
30/01/2024 0.14 GBP
29/01/2024 0.14 GBP
26/01/2024 0.42 GBP
25/01/2024 0.14 GBP
24/01/2024 0.14 GBP
23/01/2024 0.14 GBP
22/01/2024 0.14 GBP
19/01/2024 0.42 GBP
18/01/2024 0.14 GBP
17/01/2024 0.14 GBP
16/01/2024 0.14 GBP
15/01/2024 0.14 GBP
12/01/2024 0.42 GBP
11/01/2024 0.14 GBP
10/01/2024 0.14 GBP
09/01/2024 0.14 GBP
08/01/2024 0.14 GBP
05/01/2024 0.42 GBP
04/01/2024 0.14 GBP
03/01/2024 0.14 GBP
02/01/2024 0.14 GBP
29/12/2023 0.57 GBP
28/12/2023 0.14 GBP
27/12/2023 0.14 GBP
22/12/2023 0.71 GBP
21/12/2023 0.14 GBP
20/12/2023 0.14 GBP
19/12/2023 0.14 GBP
18/12/2023 0.14 GBP
15/12/2023 0.42 GBP
14/12/2023 0.14 GBP
13/12/2023 0.14 GBP
12/12/2023 0.14 GBP
11/12/2023 0.14 GBP
08/12/2023 0.42 GBP
07/12/2023 0.14 GBP
06/12/2023 0.14 GBP
05/12/2023 0.13 GBP
04/12/2023 0.14 GBP
01/12/2023 0.42 GBP
30/11/2023 0.14 GBP
29/11/2023 0.14 GBP
28/11/2023 0.14 GBP
27/11/2023 0.14 GBP
24/11/2023 0.43 GBP
23/11/2023 0.14 GBP
22/11/2023 0.14 GBP
21/11/2023 0.14 GBP
20/11/2023 0.14 GBP
17/11/2023 0.43 GBP
16/11/2023 0.14 GBP
15/11/2023 0.14 GBP
14/11/2023 0.14 GBP
13/11/2023 0.14 GBP
10/11/2023 0.42 GBP
09/11/2023 0.14 GBP
08/11/2023 0.14 GBP
07/11/2023 0.14 GBP
06/11/2023 0.14 GBP
03/11/2023 0.42 GBP
02/11/2023 0.14 GBP
01/11/2023 0.14 GBP
31/10/2023 0.14 GBP
30/10/2023 0.14 GBP
27/10/2023 0.43 GBP
26/10/2023 0.14 GBP
25/10/2023 0.14 GBP
24/10/2023 0.14 GBP
23/10/2023 0.14 GBP
20/10/2023 0.42 GBP
19/10/2023 0.14 GBP
18/10/2023 0.14 GBP
17/10/2023 0.14 GBP
16/10/2023 0.14 GBP
13/10/2023 0.42 GBP
12/10/2023 0.14 GBP
11/10/2023 0.14 GBP
10/10/2023 0.14 GBP
09/10/2023 0.14 GBP
06/10/2023 0.43 GBP
05/10/2023 0.14 GBP
04/10/2023 0.14 GBP
03/10/2023 0.14 GBP
02/10/2023 0.14 GBP
29/09/2023 0.43 GBP
28/09/2023 0.14 GBP
27/09/2023 0.14 GBP
26/09/2023 0.14 GBP
25/09/2023 0.14 GBP
22/09/2023 0.42 GBP
21/09/2023 0.14 GBP
20/09/2023 0.14 GBP
19/09/2023 0.14 GBP
18/09/2023 0.14 GBP
15/09/2023 0.42 GBP
14/09/2023 0.14 GBP
13/09/2023 0.14 GBP
12/09/2023 0.14 GBP
11/09/2023 0.14 GBP
08/09/2023 0.42 GBP
07/09/2023 0.14 GBP
06/09/2023 0.14 GBP
05/09/2023 0.14 GBP
04/09/2023 0.14 GBP
01/09/2023 0.42 GBP
31/08/2023 0.14 GBP
30/08/2023 0.14 GBP
29/08/2023 0.14 GBP
25/08/2023 0.56 GBP
24/08/2023 0.14 GBP
23/08/2023 0.14 GBP
22/08/2023 0.14 GBP
21/08/2023 0.14 GBP
18/08/2023 0.42 GBP
17/08/2023 0.14 GBP
16/08/2023 0.14 GBP
15/08/2023 0.14 GBP
14/08/2023 0.14 GBP
11/08/2023 0.41 GBP
10/08/2023 0.14 GBP
09/08/2023 0.14 GBP
08/08/2023 0.14 GBP
07/08/2023 0.14 GBP
04/08/2023 0.41 GBP
03/08/2023 0.14 GBP
02/08/2023 0.13 GBP
01/08/2023 0.13 GBP
31/07/2023 0.13 GBP
28/07/2023 0.40 GBP
27/07/2023 0.13 GBP
26/07/2023 0.13 GBP
25/07/2023 0.13 GBP
24/07/2023 0.13 GBP
21/07/2023 0.40 GBP
20/07/2023 0.13 GBP
19/07/2023 0.13 GBP
18/07/2023 0.13 GBP
17/07/2023 0.13 GBP
14/07/2023 0.40 GBP
13/07/2023 0.13 GBP
12/07/2023 0.13 GBP
11/07/2023 0.13 GBP
10/07/2023 0.13 GBP
07/07/2023 0.39 GBP
06/07/2023 0.13 GBP
05/07/2023 0.13 GBP
04/07/2023 0.13 GBP
03/07/2023 0.13 GBP
30/06/2023 0.39 GBP
29/06/2023 0.13 GBP
28/06/2023 0.12 GBP
27/06/2023 0.12 GBP
26/06/2023 0.12 GBP
23/06/2023 0.35 GBP
22/06/2023 0.12 GBP
21/06/2023 0.11 GBP
20/06/2023 0.11 GBP
19/06/2023 0.11 GBP
16/06/2023 0.33 GBP
15/06/2023 0.12 GBP
14/06/2023 0.12 GBP
13/06/2023 0.12 GBP
12/06/2023 0.12 GBP
09/06/2023 0.36 GBP
08/06/2023 0.12 GBP
07/06/2023 0.12 GBP
06/06/2023 0.12 GBP
05/06/2023 0.12 GBP
02/06/2023 0.36 GBP
01/06/2023 0.12 GBP
31/05/2023 0.12 GBP
30/05/2023 0.12 GBP
26/05/2023 0.49 GBP
25/05/2023 0.12 GBP
24/05/2023 0.12 GBP
23/05/2023 0.12 GBP
22/05/2023 0.12 GBP
19/05/2023 0.36 GBP
18/05/2023 0.12 GBP
17/05/2023 0.12 GBP
16/05/2023 0.12 GBP
15/05/2023 0.12 GBP
12/05/2023 0.36 GBP
11/05/2023 0.12 GBP
10/05/2023 0.12 GBP
09/05/2023 0.12 GBP
05/05/2023 0.46 GBP
04/05/2023 0.12 GBP
03/05/2023 0.12 GBP
02/05/2023 0.11 GBP
28/04/2023 0.46 GBP
27/04/2023 0.12 GBP
26/04/2023 0.12 GBP
25/04/2023 0.12 GBP
24/04/2023 0.12 GBP
21/04/2023 0.35 GBP
20/04/2023 0.11 GBP
19/04/2023 0.11 GBP
18/04/2023 0.11 GBP
17/04/2023 0.11 GBP
14/04/2023 0.34 GBP
13/04/2023 0.11 GBP
12/04/2023 0.11 GBP
11/04/2023 0.11 GBP
06/04/2023 0.57 GBP
05/04/2023 0.11 GBP
04/04/2023 0.11 GBP
03/04/2023 0.11 GBP
31/03/2023 0.34 GBP
30/03/2023 0.11 GBP
29/03/2023 0.11 GBP
28/03/2023 0.11 GBP
27/03/2023 0.11 GBP
24/03/2023 0.33 GBP
23/03/2023 0.11 GBP
22/03/2023 0.11 GBP
21/03/2023 0.11 GBP
20/03/2023 0.11 GBP
17/03/2023 0.32 GBP
16/03/2023 0.11 GBP
15/03/2023 0.11 GBP
14/03/2023 0.11 GBP
13/03/2023 0.11 GBP
10/03/2023 0.32 GBP
09/03/2023 0.11 GBP
08/03/2023 0.11 GBP
07/03/2023 0.11 GBP
06/03/2023 0.11 GBP
03/03/2023 0.32 GBP
02/03/2023 0.11 GBP
01/03/2023 0.11 GBP
28/02/2023 0.11 GBP
27/02/2023 0.11 GBP
24/02/2023 0.32 GBP
23/02/2023 0.11 GBP
22/02/2023 0.11 GBP
21/02/2023 0.11 GBP
20/02/2023 0.11 GBP
17/02/2023 0.32 GBP
16/02/2023 0.11 GBP
15/02/2023 0.11 GBP
14/02/2023 0.11 GBP
13/02/2023 0.10 GBP
10/02/2023 0.32 GBP
09/02/2023 0.10 GBP
08/02/2023 0.10 GBP
07/02/2023 0.10 GBP
06/02/2023 0.10 GBP
03/02/2023 0.30 GBP
02/02/2023 0.10 GBP
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