RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2 Acc USD/  LU1919970936  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,0061 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 138,2416USD 0,00% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 0,21 0,21 0,22 0,19 0,20 0,20 0,17 0,18 0,15 0,16 -
2020 0,16 0,14 0,11 0,10 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 +0,65%
2021 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,14%
2022 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,08 0,14 0,20 0,21 0,23 0,33 0,39 +1,69%
2023 0,37 0,35 0,42 0,38 0,42 0,44 0,41 0,46 0,46 0,45 0,45 0,48 +5,21%
2024 0,47 0,41 0,44 0,43 0,47 0,40 0,46 0,31 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,16% 0,16% 0,19% 0,18%
Sharpe ráta 12,11 11,72 12,20 -0,54 -6,68
Legjobb hónap +0,48% +0,47% +0,48% +0,48% +0,48%
Legrosszabb hónap +0,31% +0,31% +0,31% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Újrabefektetés 1 448,5970 +5,51% +10,58%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Újrabefektetés 1 359,8312 +5,72% +11,18%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Újrabefektetés 1 280,2244 +5,53% +10,61%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Osztalékfizetés 1,0000 +5,57% +10,71%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Osztalékfizetés 1,0000 +5,62% +10,87%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. Z-1... Újrabefektetés 1 000,0000 0,00% 0,00%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2... Újrabefektetés 11,8791 +5,58% +10,76%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1... Osztalékfizetés 1,0000 +5,50% +10,55%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... Újrabefektetés 1 138,2416 +5,50% +10,67%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Újrabefektetés 3 601,6636 +5,29% +10,09%

Teljesítmény

YTD  
+3,44%
6 Hónap  
+2,64%
1 Év  
+5,50%
3 Év  
+10,67%
5 Év  
+12,35%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,82%
Év
2023  
+5,21%
2022  
+1,69%
2021  
+0,14%
2020  
+0,65%