ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZEST Quantamental Equity Retail Cap EUR/ LU0840527526 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 125.3700EUR | -0.11% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 2.36 | 0.83 | -0.99 | 1.19 | 1.94 | -0.54 | -0.54 | -0.84 | 4.98 | 2.26 | - |
| 2024 | -0.09 | 1.64 | 1.81 | -3.23 | 3.82 | 2.75 | -1.73 | 1.98 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.79% | 8.31% | 7.99% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.97 | 1.05 | 1.28 | - | - |
| Лучший месяц | +3.82% | +3.82% | +4.98% | - | - |
| Худший месяц | -3.23% | -3.23% | -3.23% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.46% | -4.46% | -4.46% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 135.5400 | +14.65% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 127.1600 | +13.93% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -ZES... | reinvestment | 125.3700 | +13.78% | - | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZE... | reinvestment | 118.6300 | +15.83% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.93% | ||
| 1 год | +13.78% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +15.24% | ||
| Год | |||
