ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -Zest Global Equity I Institutional/ LU1628003532 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-557.3359 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
78,924.9219EUR | -0.70% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.13 | 6.21 | -3.33 | 3.75 | - |
2022 | -2.36 | -1.91 | 5.83 | -4.36 | 0.52 | -7.21 | 7.35 | -1.39 | -6.45 | 6.58 | 3.05 | -5.92 | -7.49% |
2023 | 7.02 | -3.06 | 2.09 | -0.08 | 2.03 | 2.39 | 2.81 | -1.94 | -1.39 | -3.40 | 6.95 | 2.85 | +16.78% |
2024 | -0.48 | 1.64 | 0.48 | -4.21 | 2.42 | 3.32 | 0.44 | 0.86 | 1.36 | -0.70 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.86% | 12.26% | 10.80% | 14.12% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.33 | 0.46 | 0.82 | 0.23 | - |
Лучший месяц | +3.32% | +3.32% | +6.95% | +7.35% | - |
Худший месяц | -4.21% | -4.21% | -4.21% | -7.21% | - |
Максимальный убыток | -9.12% | -9.12% | -9.12% | -13.25% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -Zes... | reinvestment | 78,924.9219 | +12.13% | +20.73% | |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV -Zes... | reinvestment | 1,499.4100 | +11.39% | +18.26% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.32% | ||
1 год | +12.13% | ||
3 года | +20.73% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.93% | ||
Год | |||
2023 | +16.78% | ||
2022 | -7.49% |