ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Zest Argo R 2 Retail Shares/ LU1918811339 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 116.0100EUR | -0.26% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 0.90 | 0.06 | -0.79 | 0.89 | - |
| 2022 | -0.69 | -2.84 | -1.60 | -0.85 | 1.38 | -5.01 | 3.20 | -0.99 | -2.95 | 2.98 | 2.95 | -1.12 | -5.77% |
| 2023 | 4.64 | 1.72 | -1.15 | 0.63 | -1.07 | 1.45 | 2.57 | -1.06 | -0.58 | -1.50 | 2.44 | 1.85 | +10.17% |
| 2024 | -0.06 | 0.84 | 1.44 | -0.80 | 1.80 | -1.89 | 0.28 | 0.65 | 0.00 | -0.06 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.32% | 3.39% | 3.43% | 5.39% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.13 | -0.47 | 1.09 | -0.21 | - |
| Лучший месяц | +1.85% | +1.80% | +2.44% | +4.64% | - |
| Худший месяц | -1.89% | -1.89% | -1.89% | -5.01% | - |
| Максимальный убыток | -2.86% | -2.86% | -2.86% | -11.77% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 112.3600 | +5.61% | +3.55% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 105.7400 | +5.09% | +1.84% | |
| ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Ze... | reinvestment | 116.0100 | +6.79% | +5.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.74% | ||
| 1 год | +6.79% | ||
| 3 года | +5.79% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.17% | ||
| 2022 | -5.77% | ||
