Xtrackers Spain UCITS ETF 1C
LU0592216393
Xtrackers Spain UCITS ETF 1C/ LU0592216393 /
NAV28/08/2024 |
Diferencia+0.0497 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
33.9340EUR |
+0.15% |
reinvestment |
Equity
ETF Stocks
|
DWS Investment SA ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBEX 35® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 35 an bestimmten spanischen Börsen notierten spanischen Großunternehmen widerspiegeln soll. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index ist abhängig von seiner relativen Größe gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Aktien eines Unternehmens werden auf der Grundlage der Unternehmensgröße, der Handelsfrequenz und der Stabilität des Aktienkurses ausgewählt.
Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Bestimmte Kosten werden vom Index
abgezogen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Portfoliounterverwalter des Fonds, Deutsche Asset Management (UK) Limited, bestimmt.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBEX 35® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 35 an bestimmten spanischen Börsen notierten spanischen Großunternehmen widerspiegeln soll. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index ist abhängig von seiner relativen Größe gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Aktien eines Unternehmens werden auf der Grundlage der Unternehmensgröße, der Handelsfrequenz und der Stabilität des Aktienkurses ausgewählt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
País: |
Spain |
Sucursal: |
ETF Stocks |
Punto de referencia: |
Solactive Spain 40 Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
DWS Investments UK Limited |
Volumen de fondo: |
233.9 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
27/04/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.22% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
DWS Investment SA |
Dirección: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Activos
Stocks |
|
97.56% |
Mutual Funds |
|
1.71% |
Cash |
|
0.73% |
Países
Spain |
|
78.43% |
Netherlands |
|
17.41% |
Luxembourg |
|
1.73% |
Cash |
|
0.73% |
Otros |
|
1.70% |
Sucursales
Finance |
|
29.20% |
Industry |
|
22.94% |
Utilities |
|
16.58% |
Consumer goods |
|
15.22% |
IT/Telecommunication |
|
6.62% |
Energy |
|
2.74% |
Commodities |
|
2.55% |
Healthcare |
|
0.95% |
real estate |
|
0.78% |
Cash |
|
0.73% |
Otros |
|
1.69% |