Xtrackers Spain UCITS ETF 1C
LU0592216393
Xtrackers Spain UCITS ETF 1C/ LU0592216393 /
NAV2024-10-03 |
Chg.+0.0297 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
34.2922EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Equity
ETF Stocks
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBEX 35® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 35 an bestimmten spanischen Börsen notierten spanischen Großunternehmen widerspiegeln soll. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index ist abhängig von seiner relativen Größe gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Aktien eines Unternehmens werden auf der Grundlage der Unternehmensgröße, der Handelsfrequenz und der Stabilität des Aktienkurses ausgewählt.
Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Bestimmte Kosten werden vom Index
abgezogen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Portfoliounterverwalter des Fonds, Deutsche Asset Management (UK) Limited, bestimmt.
Investment goal
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBEX 35® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 35 an bestimmten spanischen Börsen notierten spanischen Großunternehmen widerspiegeln soll. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index ist abhängig von seiner relativen Größe gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Aktien eines Unternehmens werden auf der Grundlage der Unternehmensgröße, der Handelsfrequenz und der Stabilität des Aktienkurses ausgewählt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
Spain |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
Solactive Spain 40 Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
DWS Investments UK Limited |
Fund volume: |
239.05 mill.
EUR
|
Launch date: |
2011-04-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.22% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DWS Investment SA |
Address: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Assets
Stocks |
|
98.46% |
Mutual Funds |
|
1.51% |
Others |
|
0.03% |
Countries
Spain |
|
79.58% |
Netherlands |
|
17.17% |
Luxembourg |
|
1.72% |
Others |
|
1.53% |
Branches
Finance |
|
28.86% |
Industry |
|
22.97% |
Utilities |
|
17.18% |
Consumer goods |
|
15.92% |
IT/Telecommunication |
|
6.69% |
Energy |
|
2.56% |
Commodities |
|
2.55% |
Healthcare |
|
0.95% |
real estate |
|
0.81% |
Others |
|
1.51% |