Xtrackers Physical Silver ETC (EUR)/  DE000A1E0HS6  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+6.4522 Type of yield Investment Focus Investment company
285.4956USD +2.31% reinvestment ETC Worldwide Deutsche Bank 

Investment strategy

Die ETC-Wertpapiere bieten Ihnen ein Engagement in Silber, ohne dass Sie Silber in physischer Form erwerben müssen. ETC-Wertpapiere können an einer oder mehreren Börsen ge- oder verkauft werden. Jedes ETC-Wertpapier bezieht sich auf eine bestimmte Menge an Silber, die als Metallanspruch je ETC-Wertpapier bezeichnet wird. Der Emittent veröffentlicht einen berechneten täglichen Wert je Wertpapier, der dem maßgeblichen Silberpreis multipliziert mit dem maßgeblichen Metallanspruch entspricht. Dieser Wert entspricht nicht dem maßgeblichen Sekundärmarktpreis (für den Kauf oder Verkauf). Der Emittent hält eine ausreichende Menge an Silber, um den Metallanspruch in Bezug auf das ETC-Wertpapier abzudecken. Bei Tilgung wird das Silber von der Metallstelle (JPMorgan Chase Bank N.A.) verkauft. Der Erlös wird verwendet, um die den Wertpapierinhabern zustehenden Beträge zu begleichen. Vorbehaltlich der Beträge, die Ihnen aufgrund einer vorzeitigen Rücknahme gutgeschrieben werden, sind vor dem Fälligkeitstag keine Beträge in Bezug auf das ETC-Wertpapier zu zahlen. Bei Tilgung ist beabsichtigt, dass das ETC-Wertpapier zu einem Betrag zahlbar wird, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (i) den gewichteten Durchschnittspreisen, zu denen das Silber von der Metallstelle über einen bestimmten Zeitraum vor dem Tilgungstermin verkauft werden kann, multipliziert mit dem Metallanspruch an diesem Tilgungstermin und (ii) 10 Prozent des Ausgabepreises des ETC-Wertpapiers.
 

Investment goal

Die ETC-Wertpapiere bieten Ihnen ein Engagement in Silber, ohne dass Sie Silber in physischer Form erwerben müssen. ETC-Wertpapiere können an einer oder mehreren Börsen ge- oder verkauft werden. Jedes ETC-Wertpapier bezieht sich auf eine bestimmte Menge an Silber, die als Metallanspruch je ETC-Wertpapier bezeichnet wird.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: ETC
Region: Worldwide
Branch: ETC Commodities
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: -
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, United Kingdom
Fund manager: -
Fund volume: 251.91 mill.  USD
Launch date: 2010-08-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Deutsche Bank
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.deutsche-bank.de/
 

Assets

Commodities
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%