Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C/  IE00BM67HQ30  /

Fonds
NAV2024-11-04 Chg.-0.2695 Type of yield Investment Focus Investment company
37.0758USD -0.72% reinvestment Equity Worldwide DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Utilities Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Utilities (Versorgung) ausgegeben, wie z.B. Strom-, Wasser- und Gasversorgungsunternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Utilities Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI World Utilities TRN Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 506.4 mill.  USD
Launch date: 2016-03-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
65.18%
United Kingdom
 
6.43%
Spain
 
6.28%
Italy
 
4.67%
Canada
 
3.21%
Germany
 
3.00%
France
 
2.88%
Japan
 
2.27%
Hong Kong, SAR of China
 
1.73%
Australia
 
1.00%
Portugal
 
0.76%
Denmark
 
0.67%
New Zealand
 
0.41%
Finland
 
0.39%
Austria
 
0.30%
Others
 
0.82%

Branches

Utilities, conventional energy
 
62.38%
utilities
 
25.83%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
4.16%
Gas utility
 
3.79%
water
 
3.06%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
0.78%