Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C
LU0328473581
Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C/ LU0328473581 /
NAV01/08/2024 |
Diferencia+0.0276 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
2.8718GBP |
+0.97% |
reinvestment |
Special Type
ETF Special
|
DWS Investment SA ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE 100 Daily Short Index (der Index) abzubilden, der die umgekehrte Wertentwicklung des FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index (der zugrunde liegende Index) auf täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes und abzüglich Kreditkosten widerspiegelt.
Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der zugrunde liegende Index fällt, und fallen, wenn der zugrunde liegende Index steigt. Der zum Stand des Index addierte Zinssatz basiert auf dem doppelten Tagesgeldzinssatz im Londoner Interbankenmarkt (wie an die Bank of England berichtet). Der zugrunde liegende Index bildet die Wertentwicklung der Aktien der 100 größten an der London Stock Exchange notierten Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich ab. Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Börse ausgewählt. Der Index wird als Gross Total Return Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index wird vierteljährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Objetivo de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE 100 Daily Short Index (der Index) abzubilden, der die umgekehrte Wertentwicklung des FTSE 100 Total Return Declared Dividend Index (der zugrunde liegende Index) auf täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes und abzüglich Kreditkosten widerspiegelt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Special Type |
País: |
United Kingdom |
Sucursal: |
ETF Special |
Punto de referencia: |
FTSE 100 Daily Short Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
9.25 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
02/06/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.30% |
Inversión mínima: |
1.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
DWS Investment SA |
Dirección: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Activos
Stocks |
|
98.82% |
Mutual Funds |
|
1.18% |
Países
United Kingdom |
|
93.86% |
Switzerland |
|
2.98% |
Ireland |
|
0.72% |
Chile |
|
0.36% |
Spain |
|
0.29% |
Luxembourg |
|
0.20% |
Isle Of Man |
|
0.19% |
Jordan |
|
0.15% |
Otros |
|
1.25% |
Divisas
British Pound |
|
60.59% |
US Dollar |
|
27.46% |
Euro |
|
10.49% |
Swiss Franc |
|
0.27% |
Otros |
|
1.19% |