XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I
LU0644384843
XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I/ LU0644384843 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+1.0699 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,064.1899EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
XAIA Investment GmbH |
| Объем фонда: |
281.26 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
13.09.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.51% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
81.62% |
| Cash |
|
2.10% |
| Derivative |
|
0.76% |
| Options |
|
0.04% |
| Другие |
|
15.48% |
Страны
| Italy |
|
21.67% |
| France |
|
14.12% |
| United States of America |
|
13.12% |
| Japan |
|
11.24% |
| United Kingdom |
|
10.30% |
| Spain |
|
5.16% |
| Netherlands |
|
2.89% |
| Germany |
|
1.69% |
| Switzerland |
|
1.37% |
| Другие |
|
18.44% |
Валюта
| Euro |
|
97.27% |
| British Pound |
|
0.26% |
| Swiss Franc |
|
0.17% |
| US Dollar |
|
0.09% |
| Другие |
|
2.21% |
