XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I
LU0644384843
XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I/ LU0644384843 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0,2800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.059,3300EUR |
-0,03% |
ausschüttend |
Alternative Investments
weltweit
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investmentziel
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Region: |
weltweit |
Branche: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
Euribor 3 M TR (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
12.12.2023 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
XAIA Investment GmbH |
Fondsvolumen: |
280,53 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
13.09.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,51% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
72,03% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
24,49% |
Derivate |
|
2,44% |
Barmittel |
|
0,77% |
Optionen |
|
0,26% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0,01% |
Länder
Italien |
|
22,71% |
Vereinigtes Königreich |
|
12,66% |
Frankreich |
|
11,67% |
USA |
|
8,24% |
Japan |
|
5,76% |
Spanien |
|
4,81% |
Niederlande |
|
2,90% |
Deutschland |
|
1,77% |
Schweiz |
|
1,43% |
Sonstige |
|
28,05% |
Währungen
Euro |
|
97,21% |
US-Dollar |
|
0,21% |
Britisches Pfund |
|
0,21% |
Schweizer Franken |
|
0,11% |
Sonstige |
|
2,26% |