XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I/ LU0644384843 /
NAV2024. 07. 22. | Vált.+0,1400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 054,4800EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,86 | -0,30 | 0,16 | - |
2012 | 0,34 | 1,30 | 0,72 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | 0,65 | 0,73 | 0,86 | 0,37 | 1,33 | 0,45 | +6,72% |
2013 | 0,21 | 0,17 | 0,51 | 0,95 | 0,43 | -0,22 | 0,42 | 0,09 | 0,43 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | +3,70% |
2014 | 0,08 | 0,21 | -0,21 | 0,06 | -0,01 | 0,17 | -0,77 | -0,02 | -0,82 | -0,76 | -1,53 | -1,17 | -4,68% |
2015 | -0,81 | 0,02 | -0,62 | -0,19 | 0,91 | 2,04 | 1,11 | -1,30 | 0,67 | -1,41 | -1,21 | -1,18 | -2,02% |
2016 | 0,50 | 0,81 | 2,56 | 0,27 | -0,16 | 0,61 | 0,93 | 3,18 | 1,80 | 0,69 | 0,56 | 1,06 | +13,53% |
2017 | 0,24 | 0,22 | -0,17 | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,41 | 0,04 | 0,13 | -0,16 | -0,18 | +1,06% |
2018 | 0,70 | 0,03 | -0,41 | -0,19 | -0,74 | 0,10 | 0,29 | -0,31 | 0,62 | -0,21 | -0,05 | 0,48 | +0,28% |
2019 | -1,30 | 0,36 | 0,21 | 0,57 | 0,12 | 0,15 | -0,03 | 1,07 | -0,65 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | +0,66% |
2020 | -0,10 | 0,36 | 0,56 | 0,41 | 0,10 | 0,14 | 0,83 | -0,28 | 0,41 | 0,49 | -0,22 | 0,30 | +3,04% |
2021 | 0,73 | 0,58 | -0,13 | -0,02 | -0,12 | 0,06 | -0,15 | -0,12 | -0,16 | 0,20 | 0,04 | -0,13 | +0,77% |
2022 | 0,22 | -0,12 | 0,31 | -0,30 | -0,16 | -0,43 | 0,57 | -0,02 | 0,63 | 0,36 | 0,14 | 0,00 | +1,23% |
2023 | 0,65 | 0,27 | 0,46 | 0,58 | 0,18 | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,30 | 0,41 | 0,29 | 0,73 | +5,22% |
2024 | 0,49 | 0,55 | 0,51 | 0,36 | 0,48 | 0,04 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,76% | 0,77% | 0,79% | 1,20% | 1,76% |
Sharpe ráta | 1,21 | 1,24 | 1,31 | -0,65 | -0,57 |
Legjobb hónap | +0,73% | +0,55% | +0,73% | +0,73% | +1,07% |
Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,43% | -0,65% |
Maximális veszteség | -0,12% | -0,12% | -0,17% | -1,31% | -2,66% |
Túlteljesítés | +4,35% | - | +3,19% | +3,11% | +15,47% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Debt Capital R | Osztalékfizetés | 103,2100 | +4,62% | +8,79% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Osztalékfizetés | 1 054,4800 | +4,70% | +9,01% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Osztalékfizetés | 102,4800 | +4,15% | +7,38% | |
XAIA Credit Debt Capital V | Osztalékfizetés | 103,8900 | +4,68% | +8,99% | |
XAIA Credit Debt Capital - Antei... | Újrabefektetés | 1 251,2700 | +4,72% | +9,05% |
Teljesítmény
YTD | +2,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,29% | ||
1 Év | +4,70% | ||
3 Év | +9,01% | ||
5 Év | +14,25% | ||
10 Év | +22,68% | ||
Kezdettől | +36,40% | ||
Év | |||
2023 | +5,22% | ||
2022 | +1,23% | ||
2021 | +0,77% | ||
2020 | +3,04% | ||
2019 | +0,66% | ||
2018 | +0,28% | ||
2017 | +1,06% | ||
2016 | +13,53% | ||
2015 | -2,02% |
Osztalék
2023. 12. 12. | 46,00 EUR |
2022. 12. 13. | 12,50 EUR |
2021. 12. 14. | 9,00 EUR |
2020. 12. 15. | 30,00 EUR |
2019. 12. 16. | 5,00 EUR |
2018. 12. 17. | 1,00 EUR |
2017. 12. 21. | 20,00 EUR |
2017. 01. 13. | 53,00 EUR |
2014. 01. 14. | 42,00 EUR |
2013. 01. 15. | 50,00 EUR |