SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

XAIA Credit Debt Capital - Anteilklasse I/  LU0644384843  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,1001 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 069,5400EUR +0,01% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Universal-Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 0,86 -0,30 0,16 -
2012 0,34 1,30 0,72 -0,08 -0,06 -0,06 0,65 0,73 0,86 0,37 1,33 0,45 +6,72%
2013 0,21 0,17 0,51 0,95 0,43 -0,22 0,42 0,09 0,43 0,20 0,22 0,24 +3,70%
2014 0,08 0,21 -0,21 0,06 -0,01 0,17 -0,77 -0,02 -0,82 -0,76 -1,53 -1,17 -4,68%
2015 -0,81 0,02 -0,62 -0,19 0,91 2,04 1,11 -1,30 0,67 -1,41 -1,21 -1,18 -2,02%
2016 0,50 0,81 2,56 0,27 -0,16 0,61 0,93 3,18 1,80 0,69 0,56 1,06 +13,53%
2017 0,24 0,22 -0,17 0,32 0,03 0,01 0,18 0,41 0,04 0,13 -0,16 -0,18 +1,06%
2018 0,70 0,03 -0,41 -0,19 -0,74 0,10 0,29 -0,31 0,62 -0,21 -0,05 0,48 +0,28%
2019 -1,30 0,36 0,21 0,57 0,12 0,15 -0,03 1,07 -0,65 0,01 0,09 0,07 +0,66%
2020 -0,10 0,36 0,56 0,41 0,10 0,14 0,83 -0,28 0,41 0,49 -0,22 0,30 +3,04%
2021 0,73 0,58 -0,13 -0,02 -0,12 0,06 -0,15 -0,12 -0,16 0,20 0,04 -0,13 +0,77%
2022 0,22 -0,12 0,31 -0,30 -0,16 -0,43 0,57 -0,02 0,63 0,36 0,14 0,00 +1,23%
2023 0,65 0,27 0,46 0,58 0,18 0,54 0,45 0,24 0,30 0,41 0,29 0,73 +5,22%
2024 0,49 0,55 0,51 0,36 0,48 0,04 0,09 0,51 0,30 0,59 0,01 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,79% 0,72% 0,80% 1,21% 1,70%
Wskaźnik Sharpe'a 2,14 0,96 2,44 0,28 -0,11
Najlepszy miesiąc +0,73% +0,59% +0,73% +0,73% +0,83%
Najgorszy miesiąc +0,01% +0,01% +0,01% -0,43% -0,43%
Maksymalna strata -0,13% -0,13% -0,13% -1,31% -2,66%
Przewaga wyników +4,35% - +3,19% +3,11% +15,47%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
XAIA Credit Debt Capital R płacące dywidendę 104,6900 +4,96% +10,42%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... płacące dywidendę 1 069,5400 +5,02% +10,63%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... płacące dywidendę 103,8200 +4,49% +8,99%
XAIA Credit Debt Capital V płacące dywidendę 105,3600 +4,98% +10,60%
XAIA Credit Debt Capital - Antei... z reinwestycją 1 269,2000 +5,04% +10,68%

Wyniki

YTD  
+4,00%
6 miesięcy  
+1,87%
1 rok  
+5,02%
3 lata  
+10,63%
5 lat  
+15,37%
10-letnie  
+27,23%
Od początku  
+38,35%
Rok
2023  
+5,22%
2022  
+1,23%
2021  
+0,77%
2020  
+3,04%
2019  
+0,66%
2018  
+0,28%
2017  
+1,06%
2016  
+13,53%
2015
  -2,02%
 

Dywidendy

12.12.2023 46,00 EUR
13.12.2022 12,50 EUR
14.12.2021 9,00 EUR
15.12.2020 30,00 EUR
16.12.2019 5,00 EUR
17.12.2018 1,00 EUR
21.12.2017 20,00 EUR
13.01.2017 53,00 EUR
14.01.2014 42,00 EUR
15.01.2013 50,00 EUR