XAIA Credit Basis II R/ LU2194006594 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.-0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
105,5200EUR | -0,04% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | -0,07 | 0,30 | 0,16 | 0,33 | - |
2021 | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,04 | 0,15 | +1,23% |
2022 | 0,15 | 0,09 | 0,25 | 0,21 | -0,07 | -0,18 | 0,09 | 0,26 | -0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,09 | +1,07% |
2023 | 0,17 | 0,41 | -0,01 | 0,28 | 0,32 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,45 | 0,20 | 0,26 | 0,83 | +4,82% |
2024 | 0,60 | 0,59 | 0,48 | 0,62 | 0,61 | 0,13 | 0,16 | 0,42 | 0,34 | -0,04 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,62% | 0,53% | 0,69% | 0,58% | -% |
Sharpe ráta | 3,34 | 2,36 | 2,96 | 0,21 | - |
Legjobb hónap | +0,83% | +0,62% | +0,83% | +0,83% | +0,83% |
Legrosszabb hónap | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,18% | -0,18% |
Maximális veszteség | -0,16% | -0,10% | -0,16% | -0,35% | - |
Túlteljesítés | +1,55% | - | +0,06% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis II R | Osztalékfizetés | 105,5200 | +5,31% | +10,56% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 1 019,4200 | +5,43% | +10,87% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Újrabefektetés | 1 209,7300 | +5,44% | +10,88% | |
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... | Osztalékfizetés | 98,9000 | +4,76% | +8,84% |
Teljesítmény
YTD | +3,98% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,24% | ||
1 Év | +5,31% | ||
3 Év | +10,56% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +13,13% | ||
Év | |||
2023 | +4,82% | ||
2022 | +1,07% | ||
2021 | +1,23% |
Osztalék
2023. 12. 12. | 4,00 EUR |
2022. 12. 13. | 1,00 EUR |
2021. 12. 14. | 1,10 EUR |
2020. 12. 15. | 1,00 EUR |