RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

XAIA Credit Basis II R/  LU2194006594  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,2400EUR -0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Universal-Inv. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 0,17 -0,07 0,30 0,16 0,33 -
2021 0,27 0,22 0,22 0,00 0,06 0,09 -0,02 -0,01 0,02 0,19 0,04 0,15 +1,23%
2022 0,15 0,09 0,25 0,21 -0,07 -0,18 0,09 0,26 -0,15 0,13 0,20 0,09 +1,07%
2023 0,17 0,41 -0,01 0,28 0,32 0,77 0,57 0,48 0,45 0,20 0,26 0,83 +4,82%
2024 0,60 0,59 0,48 0,62 0,61 0,13 0,16 0,42 0,34 0,65 -0,01 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,62% 0,56% 0,69% 0,59% -%
Sharpe ráta 4,07 2,37 4,05 0,84 -
Legjobb hónap +0,83% +0,65% +0,83% +0,83% +0,83%
Legrosszabb hónap -0,01% -0,01% -0,01% -0,18% -0,18%
Maximális veszteség -0,16% -0,10% -0,16% -0,35% -
Túlteljesítés +1,55% - +0,06% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
XAIA Credit Basis II R Osztalékfizetés 106,2400 +5,84% +11,14%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... Osztalékfizetés 1 026,5000 +5,98% +11,46%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... Újrabefektetés 1 218,1400 +5,98% +11,47%
XAIA Credit Basis II - Anteilkla... Osztalékfizetés 99,5300 +5,30% +9,40%

Teljesítmény

YTD  
+4,69%
6 Hónap  
+2,17%
1 Év  
+5,84%
3 Év  
+11,14%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,90%
Év
2023  
+4,82%
2022  
+1,07%
2021  
+1,23%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 4,00 EUR
2022. 12. 13. 1,00 EUR
2021. 12. 14. 1,10 EUR
2020. 12. 15. 1,00 EUR