XAIA Credit Basis - Anteilklasse G/ LU0418282348 /
NAV26.08.2024 | Zm.-0,1400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 028,0300EUR | -0,01% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | 0,84 | 1,46 | 1,79 | 2,05 | 0,62 | 0,72 | 0,75 | 1,22 | - |
2010 | 0,93 | 0,65 | 1,16 | 1,41 | 0,28 | 0,61 | 0,49 | 0,26 | 0,39 | 0,23 | 0,30 | 0,28 | +7,19% |
2011 | 0,51 | 0,31 | 0,44 | 0,16 | 0,52 | 0,44 | 0,39 | -0,21 | 0,21 | 0,19 | -0,22 | -0,20 | +2,56% |
2012 | 0,11 | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 0,28 | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,51 | 0,72 | 0,52 | 0,46 | +4,78% |
2013 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,37 | 0,21 | 0,28 | 0,33 | 0,15 | 0,10 | +3,99% |
2014 | 0,32 | 0,19 | 0,40 | 0,08 | 0,31 | 0,49 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,20 | 0,26 | -0,16 | +2,91% |
2015 | -0,11 | 0,23 | 0,51 | 0,45 | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,03 | -0,04 | 0,01 | 0,21 | -0,74 | +1,06% |
2016 | -0,14 | -0,42 | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,41 | -0,16 | 0,33 | 0,40 | 0,04 | +0,85% |
2017 | -0,01 | 0,35 | -0,09 | -0,03 | -0,14 | -0,18 | 0,18 | -0,12 | 0,07 | 0,06 | -0,22 | -0,01 | -0,13% |
2018 | 0,45 | 0,05 | -0,10 | -0,05 | -0,22 | -0,39 | -0,20 | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -0,49 | -0,12 | -1,39% |
2019 | -0,13 | 0,90 | -0,16 | 1,17 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -0,02 | 0,40 | +2,35% |
2020 | 0,04 | -0,26 | -1,58 | 0,37 | -0,05 | 0,73 | 0,34 | 0,20 | -0,25 | 0,44 | 0,12 | 0,13 | +0,22% |
2021 | 0,31 | 0,10 | -0,83 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,03 | -0,45 | -0,04 | 0,14 | -0,53 | 0,17 | -0,96% |
2022 | -0,24 | 0,13 | 0,17 | 0,04 | -1,03 | -0,16 | 0,20 | -0,46 | -0,64 | 0,08 | -0,09 | 0,20 | -1,81% |
2023 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,26 | 0,17 | 0,47 | 0,53 | -0,42 | 0,34 | 0,23 | 0,29 | 0,75 | +2,94% |
2024 | -2,15 | 0,48 | 0,50 | 0,44 | 0,64 | 0,29 | 0,29 | 0,59 | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 3,60% | 0,59% | 2,95% | 1,96% | 1,65% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,53 | 3,55 | -0,25 | -1,49 | -1,93 |
Najlepszy miesiąc | +0,75% | +0,64% | +0,75% | +0,75% | +0,75% |
Najgorszy miesiąc | -2,15% | +0,29% | -2,15% | -2,15% | -2,15% |
Maksymalna strata | -2,89% | -0,06% | -2,89% | -2,89% | -3,48% |
Przewaga wyników | -0,91% | - | -3,29% | -3,54% | -4,98% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | płacące dywidendę | 1 133,7900 | +6,45% | +10,88% | |
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | z reinwestycją | 1 261,8900 | +6,45% | +10,88% | |
XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | płacące dywidendę | 1 028,0300 | +2,76% | +1,87% |
Wyniki
YTD | +1,05% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,77% | ||
1 rok | +2,76% | ||
3 lata | +1,87% | ||
5 lat | +1,73% | ||
10-letnie | +4,74% | ||
Od początku | +40,97% | ||
Rok | |||
2023 | +2,94% | ||
2022 | -1,81% | ||
2021 | -0,96% | ||
2020 | +0,22% | ||
2019 | +2,35% | ||
2018 | -1,39% | ||
2017 | -0,13% | ||
2016 | +0,85% | ||
2015 | +1,06% |
Dywidendy
12.12.2023 | 20,00 EUR |
15.12.2020 | 1,00 EUR |
16.12.2019 | 21,00 EUR |
18.12.2018 | 11,00 EUR |
21.12.2017 | 10,00 EUR |
13.01.2017 | 22,00 EUR |
13.01.2016 | 24,00 EUR |
13.01.2015 | 35,50 EUR |
14.01.2014 | 39,50 EUR |
15.01.2013 | 35,00 EUR |
17.01.2012 | 35,00 EUR |
18.01.2011 | 45,00 EUR |
19.01.2010 | 45,00 EUR |