XAIA Credit Basis - Anteilklasse G/ LU0418282348 /
| NAV04.11.2024 | Zm.-0,1200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 040,3500EUR | -0,01% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | - | - | - | 0,84 | 1,46 | 1,79 | 2,05 | 0,62 | 0,72 | 0,75 | 1,22 | - |
| 2010 | 0,93 | 0,65 | 1,16 | 1,41 | 0,28 | 0,61 | 0,49 | 0,26 | 0,39 | 0,23 | 0,30 | 0,28 | +7,19% |
| 2011 | 0,51 | 0,31 | 0,44 | 0,16 | 0,52 | 0,44 | 0,39 | -0,21 | 0,21 | 0,19 | -0,22 | -0,20 | +2,56% |
| 2012 | 0,11 | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 0,28 | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,51 | 0,72 | 0,52 | 0,46 | +4,78% |
| 2013 | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,37 | 0,21 | 0,28 | 0,33 | 0,15 | 0,10 | +3,99% |
| 2014 | 0,32 | 0,19 | 0,40 | 0,08 | 0,31 | 0,49 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,20 | 0,26 | -0,16 | +2,91% |
| 2015 | -0,11 | 0,23 | 0,51 | 0,45 | 0,11 | 0,29 | 0,11 | 0,03 | -0,04 | 0,01 | 0,21 | -0,74 | +1,06% |
| 2016 | -0,14 | -0,42 | 0,01 | 0,15 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,41 | -0,16 | 0,33 | 0,40 | 0,04 | +0,85% |
| 2017 | -0,01 | 0,35 | -0,09 | -0,03 | -0,14 | -0,18 | 0,18 | -0,12 | 0,07 | 0,06 | -0,22 | -0,01 | -0,13% |
| 2018 | 0,45 | 0,05 | -0,10 | -0,05 | -0,22 | -0,39 | -0,20 | -0,09 | -0,09 | -0,14 | -0,49 | -0,12 | -1,39% |
| 2019 | -0,13 | 0,90 | -0,16 | 1,17 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -0,02 | 0,40 | +2,35% |
| 2020 | 0,04 | -0,26 | -1,58 | 0,37 | -0,05 | 0,73 | 0,34 | 0,20 | -0,25 | 0,44 | 0,12 | 0,13 | +0,22% |
| 2021 | 0,31 | 0,10 | -0,83 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,03 | -0,45 | -0,04 | 0,14 | -0,53 | 0,17 | -0,96% |
| 2022 | -0,24 | 0,13 | 0,17 | 0,04 | -1,03 | -0,16 | 0,20 | -0,46 | -0,64 | 0,08 | -0,09 | 0,20 | -1,81% |
| 2023 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,26 | 0,17 | 0,47 | 0,53 | -0,42 | 0,34 | 0,23 | 0,29 | 0,75 | +2,94% |
| 2024 | -2,15 | 0,48 | 0,50 | 0,44 | 0,64 | 0,29 | 0,29 | 0,72 | 0,39 | 0,69 | -0,01 | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 3,18% | 0,65% | 2,95% | 1,96% | 1,65% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,12 | 4,25 | 0,11 | -1,06 | -1,52 |
| Najlepszy miesiąc | +0,75% | +0,72% | +0,75% | +0,75% | +0,75% |
| Najgorszy miesiąc | -2,15% | -0,01% | -2,15% | -2,15% | -2,15% |
| Maksymalna strata | -2,89% | -0,06% | -2,89% | -2,89% | -3,48% |
| Przewaga wyników | -0,91% | - | -3,29% | -3,54% | -4,98% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | płacące dywidendę | 1 040,3500 | +3,39% | +3,02% | |
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | płacące dywidendę | 1 148,5200 | +7,09% | +12,13% | |
| XAIA Credit Basis - Anteilklasse... | z reinwestycją | 1 278,3101 | +7,09% | +12,14% |
Wyniki
| YTD | +2,26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,87% | ||
| 1 rok | +3,39% | ||
| 3 lata | +3,02% | ||
| 5 lat | +2,94% | ||
| 10-letnie | +5,35% | ||
| Od początku | +42,66% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +2,94% | ||
| 2022 | -1,81% | ||
| 2021 | -0,96% | ||
| 2020 | +0,22% | ||
| 2019 | +2,35% | ||
| 2018 | -1,39% | ||
| 2017 | -0,13% | ||
| 2016 | +0,85% | ||
| 2015 | +1,06% | ||
Dywidendy
| 12.12.2023 | 20,00 EUR |
| 15.12.2020 | 1,00 EUR |
| 16.12.2019 | 21,00 EUR |
| 18.12.2018 | 11,00 EUR |
| 21.12.2017 | 10,00 EUR |
| 13.01.2017 | 22,00 EUR |
| 13.01.2016 | 24,00 EUR |
| 13.01.2015 | 35,50 EUR |
| 14.01.2014 | 39,50 EUR |
| 15.01.2013 | 35,00 EUR |
| 17.01.2012 | 35,00 EUR |
| 18.01.2011 | 45,00 EUR |
| 19.01.2010 | 45,00 EUR |
