WWK-Rent/ DE0008471194 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 35.6100EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 15.08.2024 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 27.14 млн EUR |
| Дата запуска: | 02.05.1988 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 6.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.65% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 98.90% | |
| Other Assets | 0.66% | |
| Cash | 0.44% |
Страны
| France | 21.17% | |
| Germany | 14.07% | |
| Netherlands | 11.67% | |
| Spain | 7.08% | |
| United States of America | 6.06% | |
| United Kingdom | 5.47% | |
| Supranational | 3.36% | |
| Norway | 3.28% | |
| Luxembourg | 2.85% | |
| Finland | 2.29% | |
| Italy | 1.99% | |
| Japan | 1.95% | |
| Portugal | 1.71% | |
| Ireland | 1.49% | |
| Poland | 1.47% | |
| Другие | 14.09% |
Валюта
| Euro | 99.42% | |
| Другие | 0.58% |
