WWK-Rent/ DE0008471194 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
35.6100EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Europe | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 15.08.2024 |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 27.14 млн EUR |
Дата запуска: | 02.05.1988 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 6.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.65% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Bonds | 98.90% | |
Other Assets | 0.66% | |
Cash | 0.44% |
Страны
France | 21.17% | |
Germany | 14.07% | |
Netherlands | 11.67% | |
Spain | 7.08% | |
United States of America | 6.06% | |
United Kingdom | 5.47% | |
Supranational | 3.36% | |
Norway | 3.28% | |
Luxembourg | 2.85% | |
Finland | 2.29% | |
Italy | 1.99% | |
Japan | 1.95% | |
Portugal | 1.71% | |
Ireland | 1.49% | |
Poland | 1.47% | |
Другие | 14.09% |
Валюта
Euro | 99.42% | |
Другие | 0.58% |