WWK-Rent
DE0008471194
NAV2024-08-26 |
Chg.-0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
35.6100EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere und hierbei schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Mindestens 51% werden in verzinsliche Wertpapiere und mindestens 75% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen von Ausstellern, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet, investiert.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2024-08-15 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
27.14 mill.
EUR
|
Launch date: |
1988-05-02 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
6.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
98.90% |
Other Assets |
|
0.66% |
Cash |
|
0.44% |
Countries
France |
|
21.17% |
Germany |
|
14.07% |
Netherlands |
|
11.67% |
Spain |
|
7.08% |
United States of America |
|
6.06% |
United Kingdom |
|
5.47% |
Supranational |
|
3.36% |
Norway |
|
3.28% |
Luxembourg |
|
2.85% |
Finland |
|
2.29% |
Italy |
|
1.99% |
Japan |
|
1.95% |
Portugal |
|
1.71% |
Ireland |
|
1.49% |
Poland |
|
1.47% |
Others |
|
14.09% |