NAV2024-08-26 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
35.6100EUR -0.08% paying dividend Bonds Europe Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere und hierbei schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Mindestens 51% werden in verzinsliche Wertpapiere und mindestens 75% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen von Ausstellern, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet, investiert.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2024-08-15
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 27.14 mill.  EUR
Launch date: 1988-05-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
98.90%
Other Assets
 
0.66%
Cash
 
0.44%

Countries

France
 
21.17%
Germany
 
14.07%
Netherlands
 
11.67%
Spain
 
7.08%
United States of America
 
6.06%
United Kingdom
 
5.47%
Supranational
 
3.36%
Norway
 
3.28%
Luxembourg
 
2.85%
Finland
 
2.29%
Italy
 
1.99%
Japan
 
1.95%
Portugal
 
1.71%
Ireland
 
1.49%
Poland
 
1.47%
Others
 
14.09%

Currencies

Euro
 
99.42%
Others
 
0.58%