WWK-Rent/ DE0008471194 /
NAV26.08.2024 | Zm.-0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
35,6100EUR | -0,08% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
Last Distribution: | 15.08.2024 |
Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 27,14 mln EUR |
Data startu: | 02.05.1988 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 6,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,65% |
Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,05% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Obligacje | 98,90% | |
Inne aktywa | 0,66% | |
Gotówka | 0,44% |
Kraje
Francja | 21,17% | |
Niemcy | 14,07% | |
Holandia | 11,67% | |
Hiszpania | 7,08% | |
USA | 6,06% | |
Wielka Brytania | 5,47% | |
Ponadnarodowa | 3,36% | |
Norwegia | 3,28% | |
Luxemburg | 2,85% | |
Finlandia | 2,29% | |
Włochy | 1,99% | |
Japonia | 1,95% | |
Portugalia | 1,71% | |
Irlandia | 1,49% | |
Polska | 1,47% | |
Inne | 14,09% |
Waluty
Euro | 99,42% | |
Inne | 0,58% |