WWK-Rent/ DE0008471194 /
| NAV26.08.2024 | Zm.-0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 35,6100EUR | -0,08% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | 15.08.2024 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 27,14 mln EUR |
| Data startu: | 02.05.1988 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 6,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 98,90% | |
| Inne aktywa | 0,66% | |
| Gotówka | 0,44% |
Kraje
| Francja | 21,17% | |
| Niemcy | 14,07% | |
| Holandia | 11,67% | |
| Hiszpania | 7,08% | |
| USA | 6,06% | |
| Wielka Brytania | 5,47% | |
| Ponadnarodowa | 3,36% | |
| Norwegia | 3,28% | |
| Luxemburg | 2,85% | |
| Finlandia | 2,29% | |
| Włochy | 1,99% | |
| Japonia | 1,95% | |
| Portugalia | 1,71% | |
| Irlandia | 1,49% | |
| Polska | 1,47% | |
| Inne | 14,09% |
Waluty
| Euro | 99,42% | |
| Inne | 0,58% |
