WWK-Rent/ DE0008471194 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
35,6100EUR | -0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
Last Distribution: | 2024. 08. 15. |
Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 27,14 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 1988. 05. 02. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 6,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,65% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,05% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 98,90% | |
Egyéb eszközök | 0,66% | |
Készpénz | 0,44% |
Országok
Franciaország | 21,17% | |
Németország | 14,07% | |
Hollandia | 11,67% | |
Spanyolország | 7,08% | |
Amerikai Egyesült Államok | 6,06% | |
Egyesült Királyság | 5,47% | |
Supernational | 3,36% | |
Norvégia | 3,28% | |
Luxemburg | 2,85% | |
Finnország | 2,29% | |
Olaszország | 1,99% | |
Japán | 1,95% | |
Portugália | 1,71% | |
Írország | 1,49% | |
Lengyelország | 1,47% | |
Egyéb | 14,09% |
Devizák
Euro | 99,42% | |
Egyéb | 0,58% |