WWK-Rent/ DE0008471194 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 35,6100EUR | -0,08% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 08. 15. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 27,14 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1988. 05. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 6,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 98,90% | |
| Egyéb eszközök | 0,66% | |
| Készpénz | 0,44% |
Országok
| Franciaország | 21,17% | |
| Németország | 14,07% | |
| Hollandia | 11,67% | |
| Spanyolország | 7,08% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 6,06% | |
| Egyesült Királyság | 5,47% | |
| Supernational | 3,36% | |
| Norvégia | 3,28% | |
| Luxemburg | 2,85% | |
| Finnország | 2,29% | |
| Olaszország | 1,99% | |
| Japán | 1,95% | |
| Portugália | 1,71% | |
| Írország | 1,49% | |
| Lengyelország | 1,47% | |
| Egyéb | 14,09% |
Devizák
| Euro | 99,42% | |
| Egyéb | 0,58% |
