WWK-Rent
DE0008471194
| NAV04/11/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 35.8100EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere und hierbei schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Mindestens 51% werden in verzinsliche Wertpapiere und mindestens 75% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen von Ausstellern, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet, investiert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
15/08/2024 |
| Banco depositario: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
27.55 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
01/09/2010 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
6.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.65% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Universal-Investment |
| Dirección: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
| Bonds |
|
98.56% |
| Other Assets |
|
0.85% |
| Cash |
|
0.59% |
Países
| France |
|
20.69% |
| Germany |
|
12.79% |
| Netherlands |
|
11.54% |
| United States of America |
|
7.78% |
| Spain |
|
6.55% |
| United Kingdom |
|
4.65% |
| Supranational |
|
3.64% |
| Norway |
|
3.22% |
| Italy |
|
3.17% |
| Luxembourg |
|
2.80% |
| Finland |
|
2.25% |
| Sweden |
|
2.23% |
| Japan |
|
1.91% |
| Belgium |
|
1.56% |
| Ireland |
|
1.46% |
| Otros |
|
13.76% |
