WWK-Rent
DE0008471194
| NAV26.08.2024 |
Diff.-0.0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 35.6100EUR |
-0.08% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere und hierbei schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen europäischer Aussteller. Mindestens 51% werden in verzinsliche Wertpapiere und mindestens 75% in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen von Ausstellern, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet, investiert.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Europa |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
| Letzte Ausschüttung: |
15.08.2024 |
| Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
| Vertriebszulassung: |
Deutschland |
| Fondsmanager: |
- |
| Fondsvolumen: |
27.14 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
02.05.1988 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
6.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.65% |
| Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0.05% |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Universal-Investment |
| Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Land: |
Deutschland |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
98.90% |
| Sonstige Vermögenswerte |
|
0.66% |
| Barmittel |
|
0.44% |
Länder
| Frankreich |
|
21.17% |
| Deutschland |
|
14.07% |
| Niederlande |
|
11.67% |
| Spanien |
|
7.08% |
| USA |
|
6.06% |
| Vereinigtes Königreich |
|
5.47% |
| Supranational |
|
3.36% |
| Norwegen |
|
3.28% |
| Luxemburg |
|
2.85% |
| Finnland |
|
2.29% |
| Italien |
|
1.99% |
| Japan |
|
1.95% |
| Portugal |
|
1.71% |
| Irland |
|
1.49% |
| Polen |
|
1.47% |
| Sonstige |
|
14.09% |
Währungen
| Euro |
|
99.42% |
| Sonstige |
|
0.58% |
