NAV31/10/2024 Var.-0.0001 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
50.4447USD 0.00% paying dividend Bonds ETF Bonds Wisdom Tree M. 

Investment strategy

Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index {der "Index") zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRNs") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der "passiven Verwaltung" (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.
 

Investment goal

Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index {der "Index") zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRNs") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Paese: United States of America
Settore: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 03/10/2024
Banca depositaria: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: WisdomTree Management Ltd.
Volume del fondo: 265.07 mill.  USD
Data di lancio: 21/03/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.15%
Investimento minimo: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Wisdom Tree M.
Indirizzo: 31-41 Worship Street, EC2A 2DX, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.wisdomtree.eu
 

Attività

Bonds
 
99.75%
Cash
 
0.24%
Altri
 
0.01%

Paesi

United States of America
 
99.75%
Cash
 
0.24%
Altri
 
0.01%

Cambi

US Dollar
 
99.75%
Altri
 
0.25%