White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)/ LU2385154831 /
Стоимость чистых активов14.10.2024 |
Изменение+136.6602 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10,371.7500CHF |
+1.34% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Energy |
Бенчмарк: |
MSCI Daily TR World Net Utilities Sector Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
13.10.2023 |
Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Andreas Schneller, Daniel Steger |
Объем фонда: |
37.13 млн
EUR
|
Дата запуска: |
13.12.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
10,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
Страны
United States of America |
|
51.80% |
Europe |
|
33.40% |
Canada |
|
7.10% |
Switzerland |
|
6.50% |
Другие |
|
1.20% |