White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)/ LU2385154831 /
| Стоимость чистых активов12.09.2024 |
Изменение+97.1406 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9,899.4805CHF |
+0.99% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Energy |
| Бенчмарк: |
MSCI Daily TR World Net Utilities Sector Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
13.10.2023 |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Andreas Schneller, Daniel Steger |
| Объем фонда: |
31.29 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
13.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
| Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
Страны
| United States of America |
|
51.80% |
| Europe |
|
33.40% |
| Canada |
|
7.10% |
| Switzerland |
|
6.50% |
| Другие |
|
1.20% |
