White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)/ LU2385154831 /
| NAV14.10.2024 |
Zm.+136,6602 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10 371,7500CHF |
+1,34% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor energetyczny |
| Benchmark: |
MSCI Daily TR World Net Utilities Sector Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
13.10.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Andreas Schneller, Daniel Steger |
| Aktywa: |
37,13 mln
EUR
|
| Data startu: |
13.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
MultiConcept Fund M. |
| Adres: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Kraje
| USA |
|
51,80% |
| Europa |
|
33,40% |
| Kanada |
|
7,10% |
| Szwajcaria |
|
6,50% |
| Inne |
|
1,20% |
