White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc./ LU1975717569 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 |
Изменение-0.4800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 140.8300CHF |
-0.34% |
reinvestment |
Equity
Euroland
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI EMU ND |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
295.6 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.03.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
| Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
Активы
| Stocks |
|
96.14% |
| Другие |
|
3.86% |
Страны
| France |
|
32.29% |
| Germany |
|
21.83% |
| Netherlands |
|
18.76% |
| Italy |
|
7.08% |
| Spain |
|
6.44% |
| Bermuda |
|
4.93% |
| Luxembourg |
|
4.82% |
| Другие |
|
3.85% |
Отрасли
| Finance |
|
35.49% |
| Consumer goods |
|
30.18% |
| Commodities |
|
13.71% |
| Industry |
|
4.44% |
| Healthcare |
|
4.35% |
| Utilities |
|
3.99% |
| Energy |
|
3.04% |
| IT/Telecommunication |
|
0.96% |
| Другие |
|
3.84% |
