White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc./ LU1975717569 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.-2,8700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 145,9300CHF |
-1,93% |
z reinwestycją |
Akcje
Euroland
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI EMU ND |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
306,97 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.03.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
MultiConcept Fund M. |
| Adres: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,79% |
| Gotówka |
|
0,21% |
Kraje
| Francja |
|
33,23% |
| Niemcy |
|
21,76% |
| Holandia |
|
20,53% |
| Włochy |
|
7,32% |
| Hiszpania |
|
6,69% |
| Bermudy |
|
5,42% |
| Luxemburg |
|
4,84% |
| Gotówka |
|
0,21% |
Branże
| Finanse |
|
38,24% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
31,89% |
| Towary |
|
12,76% |
| Przemysł |
|
4,65% |
| Opieka zdrowotna |
|
4,36% |
| Dostawcy |
|
3,70% |
| Energia |
|
3,26% |
| IT/Telekomunikacja |
|
0,93% |
| Pieniądze |
|
0,21% |
