White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value R/  LU1975717056  /

Fonds
NAV2024-10-31 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
175.7700EUR -0.04% reinvestment Equity Euroland MultiConcept Fund M. 
 

Investment goal

Dieser Aktienfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt durch Anlagen in Aktien von Ländern der Eurozone über einen längeren Zeitraum Kapitalzuwachs an. Der Fond fördert ökologische, soziale und GovernanceKriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Ausserdem kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in Industrieländern ausserhalb der Eurozone haben. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in sehr liquiden Anlagen wie Barmittel oder Geldmarktinstrumenten halten. Zur Absicherung gegen Währungsschwankungen, Marktbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EMU ND
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 295.6 mill.  EUR
Launch date: 2019-05-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: MultiConcept Fund M.
Address: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Assets

Stocks
 
99.38%
Others
 
0.62%

Countries

France
 
27.93%
Germany
 
27.25%
Netherlands
 
19.84%
Italy
 
7.31%
Spain
 
6.44%
Luxembourg
 
5.42%
Bermuda
 
5.21%
Others
 
0.60%

Branches

Consumer goods
 
36.94%
Finance
 
35.15%
Commodities
 
13.99%
Healthcare
 
4.78%
Industry
 
4.59%
Energy
 
2.92%
IT/Telecommunication
 
1.02%
Others
 
0.61%