White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)
LU1018863875
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/ LU1018863875 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение-2.7400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
51.8900USD |
-5.02% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Инвестиционная стратегия
This Equity Sub-fund is actively managed without reference to any benchmark aiming to achieve long-term capital growth.
The Sub-fund invests mainly in highly liquid equities and equity-type securities of companies active in the field of oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy as well as in companies that provide equipment and technologies to these companies. It invests without being limited to a specific geographical scope. In order to attain its objective the Sub-fund can use derivative instruments.
Инвестиционная цель
This Equity Sub-fund is actively managed without reference to any benchmark aiming to achieve long-term capital growth.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Energy |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
29.05.2024 |
Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Independent Capital Group AG |
Объем фонда: |
25.64 млн
USD
|
Дата запуска: |
28.02.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.credit-suisse.com
|
Активы
Stocks |
|
98.92% |
Cash |
|
0.76% |
Другие |
|
0.32% |
Страны
United States of America |
|
51.99% |
Canada |
|
14.38% |
Norway |
|
12.94% |
United Kingdom |
|
10.19% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.03% |
France |
|
4.39% |
Cash |
|
0.76% |
Другие |
|
0.32% |
Отрасли
Oil&gas, exploration and production |
|
84.77% |
Oil&gas, all |
|
14.15% |
Cash |
|
0.76% |
Другие |
|
0.32% |