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White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/  LU1018863875  /

Fonds
NAV09/07/2024 Var.-0.5500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
56.0800USD -0.97% paying dividend Equity Worldwide MultiConcept Fund M. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - - 8.12 -9.20 -0.70 17.93 7.08 -8.06 4.64 -
2022 13.42 1.52 7.02 -0.55 12.46 -17.81 9.35 3.16 -11.64 14.32 3.38 -8.06 +22.71%
2023 -1.42 -4.70 -3.94 5.00 -7.53 8.60 10.01 1.19 1.48 -0.93 -3.86 -0.62 +1.73%
2024 -5.54 3.42 9.92 0.17 1.29 -5.11 -0.67 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 17.85% 18.04% 18.99% 28.77% -%
Indice di Sharpe 0.09 0.48 0.22 0.31 -
Mese migliore +9.92% +9.92% +10.01% +17.93% -
Mese peggiore -5.54% -5.54% -5.54% -17.81% -
Perdita massima -10.30% -10.30% -17.06% -29.32% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
White Fleet II Energy Champ.Fd.I... paying dividend 564.9500 +8.52% +51.10%
White Fleet II - Energy Champion... reinvestment 99.6700 +8.53% -
White Fleet II - Energy Champion... paying dividend 56.0800 +7.83% +42.38%
White Fleet II Energy Champ.Fd.A... reinvestment 67.2200 +7.83% +48.22%

Prestazione

YTD  
+2.68%
6 mesi  
+5.97%
1 anno  
+7.83%
3 anni  
+42.38%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+51.82%
Anno
2023  
+1.73%
2022  
+22.71%
 

Dividendi

29/05/2024 1.20 USD