White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)
LU1018863875
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/ LU1018863875 /
| NAV2024. 07. 09. |
Vált.-0,5500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 56,0800USD |
-0,97% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Energia szektor |
| Benchmark: |
MSCI World Energy Sector Net TR Index |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 29. |
| Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Independent Capital Group AG |
| Alap forgalma: |
27,7 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 02. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
MultiConcept Fund M. |
| Cím: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,38% |
| Készpénz |
|
0,62% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
53,05% |
| Kanada |
|
14,53% |
| Norvégia |
|
12,54% |
| Egyesült Királyság |
|
10,28% |
| Franciaország |
|
4,53% |
| Hong Kong, Kína |
|
4,45% |
| Készpénz |
|
0,62% |
Ágazatok
| Olaj és földgáz kitermelés és termelés |
|
85,53% |
| Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/ |
|
13,85% |
| Készpénz |
|
0,62% |
