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Wellington US Res.Eq.Fd.N USD/  LU1223419331  /

Fonds
NAV03.09.2024 Diff.-0,6185 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
25,4777USD -2,37% ausschüttend Aktien Branchenmix Wellington (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - 1,83 0,51 1,82 -0,31 1,27 1,95 2,24 0,88 -
2018 5,18 -4,02 -1,79 -0,07 2,61 0,92 2,95 3,60 0,43 -8,37 1,40 -9,06 -7,15%
2019 8,82 3,84 1,55 4,02 -5,86 6,80 1,36 -2,03 0,91 1,89 3,42 3,43 +31,06%
2020 0,53 -8,29 -13,61 14,24 4,44 2,55 6,44 6,30 -3,51 -1,46 11,50 4,25 +21,86%
2021 -1,74 4,22 2,46 5,89 -0,54 2,66 1,80 3,19 -5,35 6,02 -1,30 4,69 +23,56%
2022 -7,14 -1,72 2,36 -9,63 -0,73 -7,84 8,81 -4,32 -8,97 6,54 5,52 -5,66 -22,37%
2023 7,03 -2,75 3,15 1,26 0,09 5,50 2,35 -1,43 -4,97 -2,67 10,70 4,81 +24,31%
2024 2,08 6,15 2,78 -3,98 4,40 2,68 -0,21 2,50 -2,37 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,40% 13,72% 13,42% 18,59% 21,65%
Sharpe Ratio 1,41 0,47 1,47 0,06 0,44
Bester Monat +6,15% +4,40% +10,70% +10,70% +14,24%
Schlechtester Monat -3,98% -3,98% -4,97% -9,63% -13,61%
Maximaler Verlust -9,58% -9,58% -9,58% -27,62% -35,47%
Outperformance +14,55% - +16,03% +20,54% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Wellington US Res.Eq.Fd.S A1 USD ausschüttend 12,1636 +23,34% +21,94%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 23,9493 +18,26% +21,48%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 20,1604 +18,97% +23,69%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 14,4240 +24,08% -
Wellington US Res.Eq.Fd.G USD thesaurierend 163,4007 +22,55% +12,45%
Wellington US Res.Eq.Fd.N USD ausschüttend 25,4777 +23,11% +14,14%
Wellington US Res.Eq.Fd.G EUR H thesaurierend 38,2884 +20,10% +3,52%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 14,9665 +21,57% +10,13%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 20,4016 +18,05% +20,71%
Wellington US Res.Eq.Fd.SP USD thesaurierend 24,0204 +23,65% +15,52%
Wellington US Res.Eq.Fd.S USD thesaurierend 190,6454 +23,34% +14,67%
Wellington US Res.Eq.Fd.S EUR thesaurierend 23,4007 +19,61% +23,37%
Wellington US Res.Eq.Fd.S EUR H thesaurierend 18,3112 +20,64% +5,17%
Wellington US Res.Eq.Fd.D USD thesaurierend 70,8350 +22,19% +11,48%
Wellington US Res.Eq.Fd.D EUR thesaurierend 22,5564 +18,50% +20,11%
Wellington US Res.Eq.Fd.N USD thesaurierend 28,9592 +23,11% +14,02%
Wellington US Res.Eq.Fd.D EUR H thesaurierend 19,8867 +19,72% +2,57%
Wellington US Res.Eq.Fd.N EUR thesaurierend 21,9821 +19,38% +22,67%
Wellington US Res.Eq.Fd.N EUR H thesaurierend 16,2942 +20,42% +4,73%
Wellington US Res.Eq.Fd.N A1 GBP ausschüttend 21,1116 +18,04% +20,92%

Performance

lfd. Jahr  
+14,47%
6 Monate  
+4,83%
1 Jahr  
+23,11%
3 Jahre  
+14,14%
5 Jahre  
+84,18%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+129,55%
Jahr
2023  
+24,31%
2022
  -22,37%
2021  
+23,56%
2020  
+21,86%
2019  
+31,06%
2018
  -7,15%
 

Ausschüttungen

30.12.2021 0,02 USD
31.12.2020 0,02 USD
31.12.2019 0,03 USD
31.12.2018 0,04 USD
29.12.2017 0,01 USD