Wellington US Res.Eq.Fd.N EUR
LU1687454352
Wellington US Res.Eq.Fd.N EUR/ LU1687454352 /
NAV2024-11-08 |
Chg.+0.1794 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
24.3917EUR |
+0.74% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Wellington (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll
Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Investment goal
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
S&P 500 Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Berner Kantonalbank AG |
Fund volume: |
942.58 mill.
USD
|
Launch date: |
2017-12-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Wellington (LU) |
Address: |
280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts |
Country: |
United States of America |
Internet: |
www.wellington.com
|
Countries
United States of America |
|
89.49% |
United Kingdom |
|
3.03% |
Bermuda |
|
1.66% |
Ireland |
|
1.65% |
Cash |
|
1.38% |
Netherlands |
|
0.78% |
Singapore |
|
0.45% |
Denmark |
|
0.34% |
Canada |
|
0.33% |
Liberia |
|
0.32% |
Luxembourg |
|
0.29% |
Cayman Islands |
|
0.16% |
Others |
|
0.12% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
37.80% |
Consumer goods |
|
14.55% |
Healthcare |
|
13.68% |
Finance |
|
13.60% |
Industry |
|
8.11% |
Energy |
|
3.93% |
Utilities |
|
2.92% |
Commodities |
|
2.20% |
real estate |
|
1.83% |
Cash |
|
1.38% |