NAV03/09/2024 Diferencia-0.4319 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
21.1116GBP -2.00% paying dividend Equity Mixed Sectors Wellington (LU) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
País: United States of America
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: S&P 500 Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 30/12/2021
Banco depositario: -
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Berner Kantonalbank AG
Volumen de fondo: 1.16 mil millones  USD
Fecha de fundación: 19/03/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.60%
Inversión mínima: 5,000.00 GBP
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Wellington (LU)
Dirección: 280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts
País: United States of America
Internet: www.wellington.com
 

Activos

Stocks
 
99.39%
Cash
 
0.61%

Países

United States of America
 
89.50%
United Kingdom
 
2.88%
Bermuda
 
1.70%
Ireland
 
1.63%
Netherlands
 
0.85%
Singapore
 
0.80%
Cash
 
0.61%
Canada
 
0.34%
Curacao
 
0.34%
Luxembourg
 
0.32%
Denmark
 
0.26%
Cayman Islands
 
0.14%
Liberia
 
0.10%
Otros
 
0.53%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
38.71%
Consumer goods
 
14.79%
Healthcare
 
13.86%
Finance
 
13.59%
Industry
 
7.27%
Energy
 
4.54%
Utilities
 
2.44%
Commodities
 
2.08%
real estate
 
1.70%
Cash
 
0.61%
Otros
 
0.41%