Wellington US Res.Eq.Fd.N A1 GBP
LU1329467101
Wellington US Res.Eq.Fd.N A1 GBP/ LU1329467101 /
NAV03/09/2024 |
Diferencia-0.4319 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
21.1116GBP |
-2.00% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
Wellington (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll
Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
País: |
United States of America |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
S&P 500 Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
30/12/2021 |
Banco depositario: |
- |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Berner Kantonalbank AG |
Volumen de fondo: |
1.16 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
19/03/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
5,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Wellington (LU) |
Dirección: |
280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts |
País: |
United States of America |
Internet: |
www.wellington.com
|
Países
United States of America |
|
89.50% |
United Kingdom |
|
2.88% |
Bermuda |
|
1.70% |
Ireland |
|
1.63% |
Netherlands |
|
0.85% |
Singapore |
|
0.80% |
Cash |
|
0.61% |
Canada |
|
0.34% |
Curacao |
|
0.34% |
Luxembourg |
|
0.32% |
Denmark |
|
0.26% |
Cayman Islands |
|
0.14% |
Liberia |
|
0.10% |
Otros |
|
0.53% |
Sucursales
IT/Telecommunication |
|
38.71% |
Consumer goods |
|
14.79% |
Healthcare |
|
13.86% |
Finance |
|
13.59% |
Industry |
|
7.27% |
Energy |
|
4.54% |
Utilities |
|
2.44% |
Commodities |
|
2.08% |
real estate |
|
1.70% |
Cash |
|
0.61% |
Otros |
|
0.41% |