Wellington US Res.Eq.Fd.N A1 GBP/  LU1329467101  /

Fonds
NAV2024-09-03 Chg.-0.4319 Type of yield Investment Focus Investment company
21.1116GBP -2.00% paying dividend Equity Mixed Sectors Wellington (LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500 Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2021-12-30
Depository bank: -
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Berner Kantonalbank AG
Fund volume: 1.16 bill.  USD
Launch date: 2018-03-19
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 5,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Wellington (LU)
Address: 280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts
Country: United States of America
Internet: www.wellington.com
 

Assets

Stocks
 
99.39%
Cash
 
0.61%

Countries

United States of America
 
89.50%
United Kingdom
 
2.88%
Bermuda
 
1.70%
Ireland
 
1.63%
Netherlands
 
0.85%
Singapore
 
0.80%
Cash
 
0.61%
Canada
 
0.34%
Curacao
 
0.34%
Luxembourg
 
0.32%
Denmark
 
0.26%
Cayman Islands
 
0.14%
Liberia
 
0.10%
Others
 
0.53%

Branches

IT/Telecommunication
 
38.71%
Consumer goods
 
14.79%
Healthcare
 
13.86%
Finance
 
13.59%
Industry
 
7.27%
Energy
 
4.54%
Utilities
 
2.44%
Commodities
 
2.08%
real estate
 
1.70%
Cash
 
0.61%
Others
 
0.41%