NAV07.10.2024 Diff.-0,1665 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
21,6288GBP -0,76% ausschüttend Aktien Branchenmix Wellington (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll Der Anlageansatz basiert auf der Unternehmensauswahl anhand einer Fundamentaldatenanalyse, die von globalen Branchenanalysten in der Research- Abteilung des Anlageverwalters unter der Aufsicht des Leiters des globalen Branchenanalyseteams und des Leiters für Research-Portfolios, der das Gesamtrisiko und die Zuweisung der Fondsanlagen an die Analysten verwaltet, durchgeführt wird. Die Auswahl der Unternehmen liegt im Ermessen der einzelnen Analysten.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Erträge über dem S&P 500 Net Index (der "Index") an, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die in den USA gegründet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds kann auch bis zu 10% in Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: S&P 500 Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 30.12.2021
Depotbank: -
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Berner Kantonalbank AG
Fondsvolumen: 1,14 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 19.03.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 5.000,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Wellington (LU)
Adresse: 280 Congress Street, 02210, Boston,Massachusetts
Land: USA
Internet: www.wellington.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,26%
Barmittel
 
0,74%

Länder

USA
 
90,19%
Vereinigtes Königreich
 
2,96%
Bermudas
 
1,72%
Irland
 
1,62%
Singapur
 
0,79%
Barmittel
 
0,74%
Niederlande
 
0,37%
Kanada
 
0,35%
Luxemburg
 
0,32%
Curacao
 
0,31%
Dänemark
 
0,27%
Kaimaninseln
 
0,14%
Liberia
 
0,11%
Schweiz
 
0,10%
Sonstige
 
0,01%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
38,32%
Gesundheitswesen
 
14,43%
Konsumgüter
 
14,09%
Finanzen
 
13,81%
Industrie
 
7,69%
Energie
 
4,42%
Versorger
 
2,53%
Rohstoffe
 
2,19%
Immobilien
 
1,78%
Barmittel
 
0,74%