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Wellington US Res.Eq.Fd.N A1 GBP/  LU1329467101  /

Fonds
NAV03.09.2024 Diff.-0,4319 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
21,1116GBP -2,00% ausschüttend Aktien Branchenmix Wellington (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - 1,77 6,21 1,71 3,62 4,56 0,10 -6,48 1,55 -8,86 -
2019 5,35 2,69 3,66 3,98 -2,63 5,77 5,36 -1,50 -0,27 -2,96 3,46 0,97 +25,98%
2020 1,03 -5,35 -11,01 12,30 6,55 2,61 0,21 4,20 -0,06 -1,47 7,99 1,84 +18,13%
2021 -2,18 2,36 3,82 5,52 -2,87 5,36 1,14 4,29 -3,42 4,28 2,26 2,25 +24,69%
2022 -6,26 -1,73 4,31 -5,23 -1,10 -4,36 8,59 0,06 -5,11 3,30 2,02 -6,60 -12,59%
2023 4,58 -1,10 1,00 -0,39 1,50 2,85 1,13 0,09 -1,35 -2,10 6,11 4,09 +17,29%
2024 2,18 6,86 2,92 -3,13 2,67 3,42 -1,79 0,18 -2,00 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,93% 13,86% 13,55% 18,56% 21,49%
Sharpe Ratio 1,01 -0,01 1,08 0,17 0,36
Bester Monat +6,86% +3,42% +6,86% +8,59% +12,30%
Schlechtester Monat -3,13% -3,13% -3,13% -6,60% -11,01%
Maximaler Verlust -8,36% -8,36% -8,36% -19,29% -27,59%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Wellington US Res.Eq.Fd.S A1 USD ausschüttend 12,1636 +23,34% +21,94%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 23,9493 +18,26% +21,48%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 20,1604 +18,97% +23,69%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 14,4240 +24,08% -
Wellington US Res.Eq.Fd.G USD thesaurierend 163,4007 +22,55% +12,45%
Wellington US Res.Eq.Fd.N USD ausschüttend 25,4777 +23,11% +14,14%
Wellington US Res.Eq.Fd.G EUR H thesaurierend 38,2884 +20,10% +3,52%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 14,9665 +21,57% +10,13%
Wellington US Research Equity Fu... thesaurierend 20,4016 +18,05% +20,71%
Wellington US Res.Eq.Fd.SP USD thesaurierend 24,0204 +23,65% +15,52%
Wellington US Res.Eq.Fd.S USD thesaurierend 190,6454 +23,34% +14,67%
Wellington US Res.Eq.Fd.S EUR thesaurierend 23,4007 +19,61% +23,37%
Wellington US Res.Eq.Fd.S EUR H thesaurierend 18,3112 +20,64% +5,17%
Wellington US Res.Eq.Fd.D USD thesaurierend 70,8350 +22,19% +11,48%
Wellington US Res.Eq.Fd.D EUR thesaurierend 22,5564 +18,50% +20,11%
Wellington US Res.Eq.Fd.N USD thesaurierend 28,9592 +23,11% +14,02%
Wellington US Res.Eq.Fd.D EUR H thesaurierend 19,8867 +19,72% +2,57%
Wellington US Res.Eq.Fd.N EUR thesaurierend 21,9821 +19,38% +22,67%
Wellington US Res.Eq.Fd.N EUR H thesaurierend 16,2942 +20,42% +4,73%
Wellington US Res.Eq.Fd.N A1 GBP ausschüttend 21,1116 +18,04% +20,92%

Performance

lfd. Jahr  
+11,45%
6 Monate  
+1,67%
1 Jahr  
+18,04%
3 Jahre  
+20,92%
5 Jahre  
+70,11%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+112,19%
Jahr
2023  
+17,29%
2022
  -12,59%
2021  
+24,69%
2020  
+18,13%
2019  
+25,98%
 

Ausschüttungen

30.12.2021 0,02 GBP
31.12.2020 0,02 GBP
31.12.2019 0,02 GBP
31.12.2018 0,03 GBP