Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH
IE000D7PNQZ3
Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH/ IE000D7PNQZ3 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 |
Изменение-0.0081 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.0025EUR |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Chris Jones, Michael Barry |
Объем фонда: |
38.6 млн
USD
|
Дата запуска: |
31.07.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Адрес: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.wellingtonfunds.com
|
Страны
United States of America |
|
86.81% |
Euroland |
|
6.49% |
United Kingdom |
|
1.80% |
Другие |
|
4.90% |