Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH
IE000D7PNQZ3
Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S AccH/ IE000D7PNQZ3 /
| NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0392 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,9321EUR |
+0,36% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Chris Jones, Michael Barry |
| Alap forgalma: |
41,98 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 07. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
87,60% |
| Euroland |
|
7,00% |
| Egyesült Királyság |
|
1,10% |
| Globális |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
4,00% |
