Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR AccU
IE00B4X39390
Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR AccU/ IE00B4X39390 /
NAV2024. 08. 30. |
Vált.+0,0062 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,0071USD |
+0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan Govt Bond Index - Emerging Markets Global Div |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Serv. (IE) Lim. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Kevin Murphy, Michael Henry |
Alap forgalma: |
523,74 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 09. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
17,60% |
Mexikó |
|
13,10% |
Brazília |
|
8,90% |
Lengyelország |
|
8,90% |
Dél-Amerika |
|
8,30% |
Dél-Afrika |
|
8,00% |
Malajzia |
|
7,70% |
Indonézia |
|
7,20% |
Thaiföld |
|
6,10% |
Románia |
|
5,50% |
Egyéb |
|
8,70% |
Devizák
Maláj Ringgit |
|
9,60% |
Indonéz Rúpia |
|
9,50% |
Mexikói Peso |
|
9,30% |
Dél-Afrikai Rand |
|
8,90% |
Thai Baht |
|
8,60% |
Brazil Reál |
|
8,40% |
Lengyel Zloty |
|
8,20% |
Cseh Korona |
|
5,80% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
5,70% |
Egyéb |
|
26,00% |