Wellington Durable Companies N A1/  IE00BYV2N812  /

Fonds
NAV2024-10-07 Chg.-0.1160 Type of yield Investment Focus Investment company
24.3506GBP -0.47% paying dividend Equity Worldwide Wellington M.Fd.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die der Anlageverwalter für stabiler hält, als vom Markt wahrgenommen. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in benachteiligten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die der Anlageverwalter für stabiler hält, als vom Markt wahrgenommen. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in benachteiligten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI All Country World Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-29
Depository bank: -
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: Daniel Pozen, Samuel Cox
Fund volume: 538.88 mill.  USD
Launch date: 2016-01-13
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 5,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Wellington M.Fd.(IE)
Address: Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.wellingtonfunds.com
 

Assets

Stocks
 
99.32%
Cash
 
0.68%

Countries

United States of America
 
40.26%
Canada
 
16.14%
United Kingdom
 
8.39%
Japan
 
4.43%
France
 
4.13%
Italy
 
4.07%
Ireland
 
3.87%
India
 
3.41%
Netherlands
 
3.38%
Germany
 
3.16%
Switzerland
 
2.39%
Hong Kong, SAR of China
 
2.36%
Spain
 
1.97%
Bermuda
 
1.34%
Cash
 
0.68%
Others
 
0.02%

Branches

Finance
 
33.42%
Industry
 
27.09%
Consumer goods
 
11.43%
Healthcare
 
10.60%
IT/Telecommunication
 
6.93%
Utilities
 
6.49%
Commodities
 
3.36%
Cash
 
0.68%