Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU
IE00BL6VN711
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU/ IE00BL6VN711 /
| NAV25.07.2024 |
Zm.-0,0024 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,3158EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% JPM EmMktsBond Index Global-Global Diversified,50% JPM Gov.Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Kevin Murphy, Michael Henry, Gillian Edgeworth |
| Aktywa: |
1,33 mld
USD
|
| Data startu: |
10.03.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Adres: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Kraje
| Brazylia |
|
10,40% |
| Meksyk |
|
9,60% |
| Afryka Południowa |
|
6,70% |
| Ameryka Południowa |
|
6,60% |
| USA |
|
6,40% |
| Węgry |
|
6,00% |
| Czechy |
|
5,00% |
| Rumunia |
|
4,20% |
| Malezja |
|
4,00% |
| Polska |
|
3,20% |
| Inne |
|
37,90% |
Waluty
| Real brazylijski |
|
5,70% |
| Peso meksykańskie |
|
5,10% |
| Rupia indonezyjska |
|
5,00% |
| Baht tajski |
|
4,40% |
| Ringgit malezyjski |
|
4,30% |
| Złoty polski |
|
4,20% |
| Juan renminbi chiński |
|
3,90% |
| Rand południowoafrykański |
|
3,60% |
| Korona czeska |
|
3,20% |
| Inne |
|
60,60% |
