Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU
IE00BL6VN711
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR DL AccU/ IE00BL6VN711 /
| NAV2024. 07. 03. |
Vált.+0,0176 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,2478EUR |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Wellington M.Fd.(IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% JPM EmMktsBond Index Global-Global Diversified,50% JPM Gov.Bond Index - Emerging Markets Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Kevin Murphy, Michael Henry, Gillian Edgeworth |
| Alap forgalma: |
1,09 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 03. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Wellington M.Fd.(IE) |
| Cím: |
Cardinal Place, 80 Victoria Street, SW1E 5JL, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.wellingtonfunds.com
|
Országok
| Brazília |
|
10,40% |
| Mexikó |
|
9,60% |
| Dél-Afrika |
|
6,70% |
| Dél-Amerika |
|
6,60% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,40% |
| Magyarország |
|
6,00% |
| Csehország |
|
5,00% |
| Románia |
|
4,20% |
| Malajzia |
|
4,00% |
| Lengyelország |
|
3,20% |
| Egyéb |
|
37,90% |
Devizák
| Brazil Reál |
|
5,70% |
| Mexikói Peso |
|
5,10% |
| Indonéz Rúpia |
|
5,00% |
| Thai Baht |
|
4,40% |
| Maláj Ringgit |
|
4,30% |
| Lengyel Zloty |
|
4,20% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
3,90% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
3,60% |
| Cseh Korona |
|
3,20% |
| Egyéb |
|
60,60% |
